半期報告書-第136期(2024/04/01-2025/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,152 | 2,167 |
| 減価償却費 | 212 | 247 |
| 減損損失 | 21 | － |
| のれん償却額 | 178 | 182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -62 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -99 |
| 支払利息 | 46 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -592 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -649 | 1,753 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 515 | 654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,320 | -3,697 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -408 | -198 |
| その他 | 570 | -40 |
| 小計 | 3,899 | 418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 99 |
| 利息の支払額 | -45 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -737 | -760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,198 | -251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -15 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 687 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -480 |
| その他 | 4 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16 | 102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -100 |
| 配当金の支払額 | -462 | -527 |
| その他 | -46 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,613 | -603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | 264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,708 | -488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,051 | 7,567 |