キャッシュ・フローの状況
2023年12月20日 14:16
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7961万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6107万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5369万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 121 | -370 | 0 | -250 | -3 | 288 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 73 | 29 | 4 | 102 | 0 | 394 |
| 2010年 9月期 個別 | 1Q | -35 | -12 | - | -48 | -3 | 347 | 2Q | 81 | 13 | - | 94 | -3 | 488 | 3Q | 43 | 13 | - | 56 | -3 | 450 | 通期 | -22 | 16 | - | -6 | -3 | 388 |
| 2011年 9月期 個別 | 1Q | -89 | 0 | - | -89 | 0 | 299 | 2Q | 132 | 43 | - | 175 | -1 | 562 | 3Q | 16 | 43 | - | 59 | -1 | 447 | 通期 | -28 | -107 | - | -135 | -1 | 252 |
| 2012年 9月期 連/個 | 2Q | 196 | -2 | 0 | 194 | -2 | 446 | 通期 | 149 | -191 | 195 | -43 | -14 | 405 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | 378 | 222 | 1 | 600 | -27 | 1,333 | 通期 | 633 | 227 | 5 | 860 | -39 | 1,597 |
| 2014年 9月期 個別 | 2Q | 504 | 82 | 16 | 586 | -53 | 2,199 | 通期 | 726 | 59 | 30 | 786 | -99 | 2,413 |
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | 158 | -14 | -130 | 144 | -14 | 2,427 | 通期 | 530 | -57 | -134 | 474 | -57 | 2,753 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 136 | -60 | -138 | 75 | -50 | 2,690 | 通期 | 150 | -88 | -141 | 62 | -68 | 2,674 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | -149 | -771 | -128 | -920 | -407 | 1,625 | 通期 | -16 | -1,227 | 269 | -1,243 | -408 | 1,699 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -16 | -56 | -315 | -72 | -1 | 1,360 | 通期 | 748 | -76 | -344 | 672 | -21 | 2,075 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 37 | -22 | -156 | 15 | -13 | 1,952 | 通期 | 264 | -350 | -176 | -86 | -19 | 1,832 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -55 | -76 | -146 | -130 | -35 | 1,555 | 通期 | -47 | -129 | 134 | -176 | -22 | 1,789 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 584 | -28 | -186 | 556 | -5 | 2,307 | 通期 | 115 | -200 | 229 | -85 | -11 | 2,081 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -649 | 39 | -244 | -610 | -19 | 1,227 | 通期 | 169 | -196 | -104 | -27 | -47 | 1,950 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -53 | -152 | -280 | -205 | -15 | 1,465 | 通期 | 254 | -61 | -380 | 193 | -18 | 1,763 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年9月（連）
- 1億2074万
- 2009年9月（連） -39.83%
- 7265万
- 2010年9月（個） マイ転
- -2202万
- 2011年9月（個） -26.96%
- -2796万
- 2012年9月（連） プラ転
- 1億4862万
- 2013年9月（連） +325.74%
- 6億3277万
- 2014年9月（個） +14.75%
- 7億2611万
- 2015年9月（個） -26.96%
- 5億3036万
- 2016年9月（個） -71.66%
- 1億5031万
- 2017年9月（個） マイ転
- -1614万
- 2018年9月（連） プラ転
- 7億4793万
- 2019年9月（連） -64.66%
- 2億6430万
- 2020年9月（連） マイ転
- -4715万
- 2021年9月（連） プラ転
- 1億1541万
- 2022年9月（連） +46%
- 1億6850万
- 2023年9月（連） +50.56%
- 2億5369万
投資活動によるCF#3
- 2008年9月（連）資金投入
- -3億7045万
- 2009年9月（連）資金回収
- 2934万
- 2010年9月（個）回収-46.94%
- 1557万
- 2011年9月（個）資金投入
- -1億746万
- 2012年9月（連）投入+77.94%
- -1億9122万
- 2013年9月（連）資金回収
- 2億2727万
- 2014年9月（個）回収-73.83%
- 5947万
- 2015年9月（個）資金投入
- -5668万
- 2016年9月（個）投入+55.62%
- -8822万
- 2017年9月（個）投入+999.99%
- -12億2701万
- 2018年9月（連）投入-93.78%
- -7628万
- 2019年9月（連）投入+359.16%
- -3億5027万
- 2020年9月（連）投入-63.22%
- -1億2884万
- 2021年9月（連）投入+55.47%
- -2億32万
- 2022年9月（連）投入-2.29%
- -1億9572万
- 2023年9月（連）投入-68.8%
- -6107万
財務活動によるCF#4
- 2008年9月（連）返済還元
- -1,000
- 2009年9月（連）資金調達
- 399万
- 2010年9月
- -
- 2011年9月
- -
- 2012年9月（連）資金調達
- 1億9488万
- 2013年9月（連）資金調達
- 494万
- 2014年9月（個）資金調達
- 3017万
- 2015年9月（個）返済還元
- -1億3397万
- 2016年9月（個）返済還元
- -1億4104万
- 2017年9月（個）資金調達
- 2億6897万
- 2018年9月（連）返済還元
- -3億4374万
- 2019年9月（連）返済還元
- -1億7588万
- 2020年9月（連）資金調達
- 1億3364万
- 2021年9月（連）資金調達
- 2億2896万
- 2022年9月（連）返済還元
- -1億424万
- 2023年9月（連）返済還元
- -3億7961万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年9月（連）
- -2億4970万
- 2009年9月（連） プラ転
- 1億199万
- 2010年9月（個） マイ転
- -645万
- 2011年9月（個） 大幅減
- -1億3543万
- 2012年9月（連）
- -4259万
- 2013年9月（連） プラ転
- 8億6004万
- 2014年9月（個） -8.66%
- 7億8559万
- 2015年9月（個） -39.7%
- 4億7367万
- 2016年9月（個） -86.89%
- 6209万
- 2017年9月（個） マイ転
- -12億4315万
- 2018年9月（連） プラ転
- 6億7164万
- 2019年9月（連） マイ転
- -8596万
- 2020年9月（連） -104.73%
- -1億7600万
- 2021年9月（連）
- -8490万
- 2022年9月（連）
- -2722万
- 2023年9月（連） プラ転
- 1億9262万
設備投資#6#7*
- 2008年9月（連）
- -306万
- 2009年9月（連）減少-85%
- -45万
- 2010年9月（個）増加+655.34%
- -346万
- 2011年9月（個）減少-74.79%
- -87万
- 2012年9月（連）増加+999.99%
- -1383万
- 2013年9月（連）増加+180.23%
- -3875万
- 2014年9月（個）増加+154.23%
- -9853万
- 2015年9月（個）減少-42.47%
- -5668万
- 2016年9月（個）増加+19.71%
- -6786万
- 2017年9月（個）増加+500.71%
- -4億765万
- 2018年9月（連）減少-94.78%
- -2126万
- 2019年9月（連）減少-9.66%
- -1921万
- 2020年9月（連）増加+12.64%
- -2164万
- 2021年9月（連）減少-49.4%
- -1094万
- 2022年9月（連）増加+324.9%
- -4652万
- 2023年9月（連）減少-61.54%
- -1789万
現金等#8
- 2008年9月（連）
- 2億8829万
- 2009年9月（連） +36.77%
- 3億9428万
- 2010年9月（個） -1.64%
- 3億8782万
- 2011年9月（個） -34.92%
- 2億5239万
- 2012年9月（連） +60.33%
- 4億467万
- 2013年9月（連） +294.67%
- 15億9714万
- 2014年9月（個） +51.08%
- 24億1291万
- 2015年9月（個） +14.08%
- 27億5260万
- 2016年9月（個） -2.87%
- 26億7365万
- 2017年9月（個） -36.44%
- 16億9947万
- 2018年9月（連） +22.07%
- 20億7456万
- 2019年9月（連） -11.71%
- 18億3169万
- 2020年9月（連） -2.31%
- 17億8934万
- 2021年9月（連） +16.32%
- 20億8136万
- 2022年9月（連） -6.32%
- 19億4989万
- 2023年9月（連） -9.59%
- 17億6290万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- 6.82%
- 2009年9月（連）
- 6.34%
- 2010年9月（個）
- -2.19%
- 2011年9月（個）
- -2.79%
- 2012年9月（連）
- 9.91%
- 2013年9月（連）
- 22.69%
- 2014年9月（個）
- 23.98%
- 2015年9月（個）
- 17.33%
- 2016年9月（個）
- 4.26%
- 2017年9月（個）
- -0.48%
- 2018年9月（連）
- 30.21%
- 2019年9月（連）
- 8.81%
- 2020年9月（連）
- -1.65%
- 2021年9月（連）
- 2.35%
- 2022年9月（連）
- 3.58%
- 2023年9月（連）
- 7.48%