キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 10:02
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億2578万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5967万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億1576万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 12月期 連結 | 通期 | 2,673 | -133 | -1,791 | 2,540 | -41 | 2,076 |
2009年 12月期 連結 | 通期 | 3,138 | -542 | -2,899 | 2,596 | -40 | 1,773 |
2010年 12月期 連結 | 1Q | 56 | 866 | 142 | 922 | - | 2,837 | 2Q | 287 | -118 | -223 | 169 | - | 1,720 | 3Q | -586 | -232 | 1,444 | -819 | -157 | 2,399 | 通期 | -968 | -152 | 390 | -1,120 | -187 | 1,043 |
2011年 12月期 連結 | 1Q | 121 | 56 | -7 | 178 | - | 1,215 | 2Q | 71 | 183 | -140 | 254 | -35 | 1,158 | 3Q | 565 | 236 | -372 | 801 | -35 | 1,472 | 通期 | 290 | 279 | -660 | 569 | -65 | 952 |
2012年 12月期 連結 | 2Q | 481 | 158 | -316 | 639 | -32 | 1,275 | 通期 | 130 | 301 | -441 | 431 | -53 | 942 |
2013年 12月期 連結 | 2Q | 1,209 | -631 | -94 | 578 | -699 | 1,425 | 通期 | -147 | -806 | 1,183 | -953 | -917 | 1,172 |
2014年 12月期 連結 | 2Q | -688 | -196 | 908 | -885 | -165 | 1,195 | 通期 | 469 | -225 | 103 | 244 | -183 | 1,520 |
2015年 12月期 連結 | 2Q | 13 | 31 | -396 | 45 | -15 | 1,168 | 通期 | 1,483 | 18 | -1,538 | 1,501 | -44 | 1,483 |
2016年 12月期 連結 | 2Q | 845 | 26 | -634 | 871 | -11 | 1,720 | 通期 | 1,359 | -29 | -1,898 | 1,330 | -76 | 914 |
2017年 12月期 連結 | 2Q | -684 | -62 | 826 | -746 | -96 | 994 | 通期 | 220 | -137 | -178 | 82 | -96 | 819 |
2018年 12月期 連結 | 2Q | 70 | -111 | 162 | -42 | -43 | 940 | 通期 | 289 | -115 | 377 | 174 | -66 | 1,371 |
2019年 12月期 連結 | 2Q | 724 | -191 | -334 | 533 | -258 | 1,567 | 通期 | 826 | -401 | -391 | 425 | -499 | 1,403 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,335 | -494 | -822 | 840 | -442 | 1,421 | 通期 | 2,920 | -508 | -2,474 | 2,412 | -511 | 1,341 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | -1,589 | -128 | 960 | -1,717 | -164 | 583 | 通期 | -1,226 | -319 | 1,233 | -1,545 | -420 | 1,028 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | 663 | -173 | -444 | 490 | -284 | 1,074 | 通期 | -635 | -742 | 1,501 | -1,377 | -878 | 1,152 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,365 | -128 | -1,223 | 1,237 | -177 | 1,166 | 通期 | 2,716 | -260 | -2,426 | 2,456 | -436 | 1,182 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月(連)
- 26億7287万
- 2009年12月(連) +17.41%
- 31億3824万
- 2010年12月(連) マイ転
- -9億6792万
- 2011年12月(連) プラ転
- 2億9007万
- 2012年12月(連) -55.19%
- 1億2998万
- 2013年12月(連) マイ転
- -1億4691万
- 2014年12月(連) プラ転
- 4億6917万
- 2015年12月(連) +216.12%
- 14億8315万
- 2016年12月(連) -8.39%
- 13億5872万
- 2017年12月(連) -83.84%
- 2億1951万
- 2018年12月(連) +31.47%
- 2億8858万
- 2019年12月(連) +186.21%
- 8億2597万
- 2020年12月(連) +253.49%
- 29億1977万
- 2021年12月(連) マイ転
- -12億2552万
- 2022年12月(連)
- -6億3520万
- 2023年12月(連) プラ転
- 27億1576万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月(連)資金投入
- -1億3289万
- 2009年12月(連)投入+307.75%
- -5億4190万
- 2010年12月(連)投入-71.88%
- -1億5239万
- 2011年12月(連)資金回収
- 2億7853万
- 2012年12月(連)回収+7.91%
- 3億57万
- 2013年12月(連)資金投入
- -8億567万
- 2014年12月(連)投入-72.09%
- -2億2487万
- 2015年12月(連)資金回収
- 1815万
- 2016年12月(連)資金投入
- -2912万
- 2017年12月(連)投入+372.02%
- -1億3747万
- 2018年12月(連)投入-16.48%
- -1億1482万
- 2019年12月(連)投入+249.15%
- -4億90万
- 2020年12月(連)投入+26.62%
- -5億760万
- 2021年12月(連)投入-37.1%
- -3億1928万
- 2022年12月(連)投入+132.47%
- -7億4225万
- 2023年12月(連)投入-65.02%
- -2億5967万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月(連)返済還元
- -17億9149万
- 2009年12月(連)返済還元
- -28億9932万
- 2010年12月(連)資金調達
- 3億9026万
- 2011年12月(連)返済還元
- -6億5966万
- 2012年12月(連)返済還元
- -4億4064万
- 2013年12月(連)資金調達
- 11億8261万
- 2014年12月(連)資金調達
- 1億336万
- 2015年12月(連)返済還元
- -15億3806万
- 2016年12月(連)返済還元
- -18億9827万
- 2017年12月(連)返済還元
- -1億7804万
- 2018年12月(連)資金調達
- 3億7730万
- 2019年12月(連)返済還元
- -3億9068万
- 2020年12月(連)返済還元
- -24億7420万
- 2021年12月(連)資金調達
- 12億3250万
- 2022年12月(連)資金調達
- 15億89万
- 2023年12月(連)返済還元
- -24億2578万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月(連)
- 25億3997万
- 2009年12月(連) +2.22%
- 25億9634万
- 2010年12月(連) マイ転
- -11億2032万
- 2011年12月(連) プラ転
- 5億6861万
- 2012年12月(連) -24.28%
- 4億3055万
- 2013年12月(連) マイ転
- -9億5259万
- 2014年12月(連) プラ転
- 2億4429万
- 2015年12月(連) +514.55%
- 15億131万
- 2016年12月(連) -11.44%
- 13億2959万
- 2017年12月(連) -93.83%
- 8203万
- 2018年12月(連) +111.81%
- 1億7376万
- 2019年12月(連) +144.63%
- 4億2507万
- 2020年12月(連) +467.47%
- 24億1217万
- 2021年12月(連) マイ転
- -15億4480万
- 2022年12月(連)
- -13億7746万
- 2023年12月(連) プラ転
- 24億5609万
設備投資#5*
- 2008年12月(連)
- -4109万
- 2009年12月(連)減少-1.91%
- -4030万
- 2010年12月(連)増加+364.7%
- -1億8730万
- 2011年12月(連)減少-65.07%
- -6543万
- 2012年12月(連)減少-18.67%
- -5321万
- 2013年12月(連)増加+999.99%
- -9億1680万
- 2014年12月(連)減少-80.09%
- -1億8258万
- 2015年12月(連)減少-75.99%
- -4383万
- 2016年12月(連)増加+73.79%
- -7618万
- 2017年12月(連)増加+26.12%
- -9608万
- 2018年12月(連)減少-31.48%
- -6583万
- 2019年12月(連)増加+657.93%
- -4億9896万
- 2020年12月(連)増加+2.5%
- -5億1144万
- 2021年12月(連)減少-17.96%
- -4億1957万
- 2022年12月(連)増加+109.16%
- -8億7757万
- 2023年12月(連)減少-50.3%
- -4億3611万
現金等#6
- 2008年12月(連)
- 20億7626万
- 2009年12月(連) -14.59%
- 17億7327万
- 2010年12月(連) -41.17%
- 10億4320万
- 2011年12月(連) -8.73%
- 9億5212万
- 2012年12月(連) -1.06%
- 9億4202万
- 2013年12月(連) +24.43%
- 11億7220万
- 2014年12月(連) +29.66%
- 15億1992万
- 2015年12月(連) -2.42%
- 14億8316万
- 2016年12月(連) -38.35%
- 9億1442万
- 2017年12月(連) -10.43%
- 8億1904万
- 2018年12月(連) +67.39%
- 13億7098万
- 2019年12月(連) +2.31%
- 14億259万
- 2020年12月(連) -4.42%
- 13億4054万
- 2021年12月(連) -23.29%
- 10億2834万
- 2022年12月(連) +12.01%
- 11億5184万
- 2023年12月(連) +2.63%
- 11億8217万
営業CFマージン
- 2008年12月(連)
- 4.12%
- 2009年12月(連)
- 7.58%
- 2010年12月(連)
- -2.53%
- 2011年12月(連)
- 0.69%
- 2012年12月(連)
- 0.32%
- 2013年12月(連)
- -0.33%
- 2014年12月(連)
- 0.91%
- 2015年12月(連)
- 3.02%
- 2016年12月(連)
- 3.25%
- 2017年12月(連)
- 0.48%
- 2018年12月(連)
- 0.55%
- 2019年12月(連)
- 1.56%
- 2020年12月(連)
- 6.95%
- 2021年12月(連)
- -2.7%
- 2022年12月(連)
- -1.1%
- 2023年12月(連)
- 4.34%