キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:38
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9474万、営業活動によるキャッシュ・フロー -12億1307万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5892万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,187 | -727 | -718 | 460 | -600 | 490 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 827 | -253 | -417 | 574 | -318 | 646 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | -706 | -546 | 1,890 | -1,253 | -563 | 1,287 | 通期 | 1,205 | -1,202 | -107 | 3 | -1,209 | 542 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | -278 | -255 | 817 | -533 | -257 | 827 | 3Q | -573 | -272 | 1,721 | -845 | -274 | 1,421 | 通期 | 1,028 | -150 | -366 | 878 | -314 | 1,056 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -431 | -71 | 337 | -501 | -72 | 894 | 通期 | 392 | -114 | -829 | 278 | -116 | 507 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 567 | -694 | 757 | -128 | -694 | 1,135 | 通期 | 1,788 | -891 | -387 | 897 | -759 | 1,021 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 626 | -51 | -171 | 575 | -48 | 1,441 | 通期 | 1,371 | -143 | -887 | 1,228 | -78 | 1,385 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | -642 | -70 | 200 | -712 | -71 | 867 | 通期 | 1,045 | -421 | -919 | 624 | -98 | 1,091 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,518 | -46 | 852 | -1,564 | -51 | 379 | 通期 | 525 | -103 | -827 | 422 | -61 | 684 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,861 | 203 | 1,423 | -1,657 | -10 | 448 | 通期 | 1,807 | 165 | -592 | 1,972 | -46 | 2,062 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | -4 | -74 | -46 | -77 | -70 | 1,989 | 通期 | 1,150 | -78 | -836 | 1,072 | -134 | 2,299 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | -996 | -49 | -47 | -1,045 | -133 | 1,212 | 通期 | 1,511 | -481 | -1,125 | 1,030 | -546 | 2,201 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -299 | 478 | -738 | 179 | -61 | 1,638 | 通期 | 1,644 | -289 | 1,054 | 1,355 | -848 | 4,611 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -185 | -657 | -372 | -842 | -739 | 3,402 | 通期 | 2,159 | -1,216 | -626 | 943 | -1,500 | 4,930 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -960 | -37 | -254 | -996 | -40 | 3,683 | 通期 | 551 | -43 | -566 | 508 | -155 | 4,878 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,472 | 18 | -280 | -1,454 | -41 | 3,151 | 通期 | 2,199 | -97 | -512 | 2,101 | -110 | 6,470 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,213 | -159 | -395 | -1,372 | -157 | 4,705 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 11億8651万
- 2009年3月(連) -30.29%
- 8億2710万
- 2010年3月(連) +45.72%
- 12億525万
- 2011年3月(連) -14.7%
- 10億2805万
- 2012年3月(連) -61.91%
- 3億9160万
- 2013年3月(連) +356.53%
- 17億8780万
- 2014年3月(連) -23.29%
- 13億7145万
- 2015年3月(連) -23.82%
- 10億4471万
- 2016年3月(連) -49.71%
- 5億2533万
- 2017年3月(連) +244.03%
- 18億730万
- 2018年3月(連) -36.36%
- 11億5015万
- 2019年3月(連) +31.35%
- 15億1075万
- 2020年3月(連) +8.83%
- 16億4417万
- 2021年3月(連) +31.31%
- 21億5890万
- 2022年3月(連) -74.49%
- 5億5066万
- 2023年3月(連) +299.28%
- 21億9870万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -7億2667万
- 2009年3月(連)投入-65.21%
- -2億5283万
- 2010年3月(連)投入+375.52%
- -12億225万
- 2011年3月(連)投入-87.49%
- -1億5038万
- 2012年3月(連)投入-24.34%
- -1億1378万
- 2013年3月(連)投入+683.06%
- -8億9100万
- 2014年3月(連)投入-83.92%
- -1億4326万
- 2015年3月(連)投入+193.86%
- -4億2101万
- 2016年3月(連)投入-75.54%
- -1億296万
- 2017年3月(連)資金回収
- 1億6479万
- 2018年3月(連)資金投入
- -7844万
- 2019年3月(連)投入+513.37%
- -4億8117万
- 2020年3月(連)投入-39.96%
- -2億8888万
- 2021年3月(連)投入+320.83%
- -12億1572万
- 2022年3月(連)投入-96.48%
- -4274万
- 2023年3月(連)投入+128%
- -9746万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -7億1777万
- 2009年3月(連)返済還元
- -4億1725万
- 2010年3月(連)返済還元
- -1億689万
- 2011年3月(連)返済還元
- -3億6575万
- 2012年3月(連)返済還元
- -8億2919万
- 2013年3月(連)返済還元
- -3億8746万
- 2014年3月(連)返済還元
- -8億8738万
- 2015年3月(連)返済還元
- -9億1903万
- 2016年3月(連)返済還元
- -8億2745万
- 2017年3月(連)返済還元
- -5億9193万
- 2018年3月(連)返済還元
- -8億3586万
- 2019年3月(連)返済還元
- -11億2466万
- 2020年3月(連)資金調達
- 10億5391万
- 2021年3月(連)返済還元
- -6億2588万
- 2022年3月(連)返済還元
- -5億6581万
- 2023年3月(連)返済還元
- -5億1224万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 4億5984万
- 2009年3月(連) +24.88%
- 5億7427万
- 2010年3月(連) -99.48%
- 299万
- 2011年3月(連) 大幅増
- 8億7766万
- 2012年3月(連) -68.35%
- 2億7782万
- 2013年3月(連) +222.8%
- 8億9680万
- 2014年3月(連) +36.95%
- 12億2818万
- 2015年3月(連) -49.22%
- 6億2370万
- 2016年3月(連) -32.28%
- 4億2236万
- 2017年3月(連) +366.92%
- 19億7209万
- 2018年3月(連) -45.66%
- 10億7170万
- 2019年3月(連) -3.93%
- 10億2957万
- 2020年3月(連) +31.64%
- 13億5528万
- 2021年3月(連) -30.41%
- 9億4318万
- 2022年3月(連) -46.15%
- 5億791万
- 2023年3月(連) +313.7%
- 21億124万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -6億10万
- 2009年3月(連)減少-46.99%
- -3億1814万
- 2010年3月(連)増加+279.89%
- -12億859万
- 2011年3月(連)減少-73.99%
- -3億1439万
- 2012年3月(連)減少-63.25%
- -1億1555万
- 2013年3月(連)増加+557.19%
- -7億5938万
- 2014年3月(連)減少-89.72%
- -7805万
- 2015年3月(連)増加+25.23%
- -9775万
- 2016年3月(連)減少-38.06%
- -6054万
- 2017年3月(連)減少-24.65%
- -4562万
- 2018年3月(連)増加+193.03%
- -1億3368万
- 2019年3月(連)増加+308.44%
- -5億4600万
- 2020年3月(連)増加+55.31%
- -8億4800万
- 2021年3月(連)増加+76.89%
- -15億
- 2022年3月(連)減少-89.7%
- -1億5457万
- 2023年3月(連)減少-29.05%
- -1億966万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 4億8980万
- 2009年3月(連) +31.97%
- 6億4638万
- 2010年3月(連) -16.16%
- 5億4194万
- 2011年3月(連) +94.9%
- 10億5623万
- 2012年3月(連) -52%
- 5億701万
- 2013年3月(連) +101.4%
- 10億2110万
- 2014年3月(連) +35.66%
- 13億8526万
- 2015年3月(連) -21.28%
- 10億9052万
- 2016年3月(連) -37.26%
- 6億8423万
- 2017年3月(連) +201.32%
- 20億6173万
- 2018年3月(連) +11.51%
- 22億9894万
- 2019年3月(連) -4.24%
- 22億137万
- 2020年3月(連) +109.48%
- 46億1142万
- 2021年3月(連) +6.92%
- 49億3033万
- 2022年3月(連) -1.06%
- 48億7799万
- 2023年3月(連) +32.63%
- 64億6957万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 5.06%
- 2009年3月(連)
- 3.86%
- 2010年3月(連)
- 6.17%
- 2011年3月(連)
- 4.82%
- 2012年3月(連)
- 1.69%
- 2013年3月(連)
- 7.04%
- 2014年3月(連)
- 5.08%
- 2015年3月(連)
- 3.93%
- 2016年3月(連)
- 1.84%
- 2017年3月(連)
- 6.68%
- 2018年3月(連)
- 4%
- 2019年3月(連)
- 4.64%
- 2020年3月(連)
- 5.46%
- 2021年3月(連)
- 6.99%
- 2022年3月(連)
- 1.58%
- 2023年3月(連)
- 6.02%