キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 14:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億4593万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億8386万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億8839万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -63 | -380 | 1 | -443 | -593 | 4,654 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 888 | -517 | -165 | 371 | -56 | 4,860 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -956 | -221 | 355 | -1,177 | -112 | 4,038 | 通期 | 860 | -619 | -145 | 241 | -115 | 4,956 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -300 | 475 | -145 | 176 | -27 | 4,987 | 3Q | -1,221 | 22 | 355 | -1,199 | -31 | 4,112 | 通期 | 532 | 18 | -145 | 550 | -38 | 5,361 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -497 | -13 | -144 | -510 | -17 | 4,706 | 通期 | -108 | 5 | -145 | -104 | -59 | 5,112 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,250 | 27 | -144 | 1,277 | -28 | 6,244 | 通期 | 790 | 22 | -145 | 812 | -36 | 5,779 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -29 | -54 | -145 | -83 | -66 | 5,551 | 通期 | 910 | -723 | -145 | 186 | -136 | 5,821 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -352 | -179 | -144 | -530 | -129 | 5,146 | 通期 | 611 | -175 | -192 | 436 | -140 | 6,065 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -178 | -424 | -143 | -602 | -74 | 5,318 | 通期 | 837 | -728 | -144 | 108 | -79 | 6,028 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -75 | -331 | -143 | -407 | -27 | 5,476 | 通期 | 789 | -327 | -143 | 462 | -45 | 6,346 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 811 | 266 | 857 | 1,077 | -30 | 8,280 | 通期 | 349 | -456 | -144 | -107 | -153 | 6,096 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,127 | -31 | -143 | 1,096 | -17 | 7,049 | 通期 | 560 | 331 | -143 | 891 | -95 | 6,843 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -443 | 238 | -196 | -206 | -78 | 6,439 | 通期 | 865 | 459 | -594 | 1,324 | -156 | 7,570 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -955 | -26 | 408 | -982 | -26 | 6,997 | 通期 | 35 | -50 | 500 | -15 | -50 | 8,057 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -826 | 274 | -190 | -552 | -27 | 7,315 | 通期 | 350 | -97 | -530 | 253 | -48 | 7,782 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,065 | -54 | 419 | -1,119 | -9 | 7,087 | 通期 | 608 | -126 | 2 | 482 | -34 | 8,270 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -284 | 288 | 346 | 5 | -12 | 8,622 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -6335万
- 2009年3月（連） プラ転
- 8億8790万
- 2010年3月（連） -3.09%
- 8億6044万
- 2011年3月（連） -38.23%
- 5億3150万
- 2012年3月（連） マイ転
- -1億836万
- 2013年3月（連） プラ転
- 7億8960万
- 2014年3月（連） +15.2%
- 9億964万
- 2015年3月（連） -32.83%
- 6億1105万
- 2016年3月（連） +36.91%
- 8億3657万
- 2017年3月（連） -5.7%
- 7億8888万
- 2018年3月（連） -55.7%
- 3億4944万
- 2019年3月（連） +60.2%
- 5億5982万
- 2020年3月（連） +54.52%
- 8億6504万
- 2021年3月（連） -95.92%
- 3531万
- 2022年3月（連） +891.6%
- 3億5018万
- 2023年3月（連） +73.71%
- 6億830万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -3億7973万
- 2009年3月（連）投入+36.2%
- -5億1719万
- 2010年3月（連）投入+19.76%
- -6億1939万
- 2011年3月（連）資金回収
- 1817万
- 2012年3月（連）回収-74.7%
- 459万
- 2013年3月（連）回収+385.45%
- 2232万
- 2014年3月（連）資金投入
- -7億2320万
- 2015年3月（連）投入-75.77%
- -1億7523万
- 2016年3月（連）投入+315.5%
- -7億2809万
- 2017年3月（連）投入-55.09%
- -3億2696万
- 2018年3月（連）投入+39.54%
- -4億5625万
- 2019年3月（連）資金回収
- 3億3117万
- 2020年3月（連）回収+38.68%
- 4億5926万
- 2021年3月（連）資金投入
- -4987万
- 2022年3月（連）投入+95.04%
- -9728万
- 2023年3月（連）投入+29.47%
- -1億2595万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 90万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億6462万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億4481万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億4495万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億4487万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億4468万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億4509万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億9179万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1億4350万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1億4343万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億4361万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億4346万
- 2020年3月（連）返済還元
- -5億9409万
- 2021年3月（連）資金調達
- 4億9986万
- 2022年3月（連）返済還元
- -5億2984万
- 2023年3月（連）資金調達
- 241万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -4億4308万
- 2009年3月（連） プラ転
- 3億7071万
- 2010年3月（連） -34.97%
- 2億4105万
- 2011年3月（連） +128.03%
- 5億4967万
- 2012年3月（連） マイ転
- -1億377万
- 2013年3月（連） プラ転
- 8億1193万
- 2014年3月（連） -77.04%
- 1億8644万
- 2015年3月（連） +133.75%
- 4億3581万
- 2016年3月（連） -75.11%
- 1億847万
- 2017年3月（連） +325.83%
- 4億6192万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億681万
- 2019年3月（連） プラ転
- 8億9099万
- 2020年3月（連） +48.63%
- 13億2430万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1456万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2億5290万
- 2023年3月（連） +90.73%
- 4億8234万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -5億9276万
- 2009年3月（連）減少-90.57%
- -5589万
- 2010年3月（連）増加+104.84%
- -1億1450万
- 2011年3月（連）減少-66.66%
- -3817万
- 2012年3月（連）増加+55.61%
- -5939万
- 2013年3月（連）減少-39.33%
- -3603万
- 2014年3月（連）増加+277.9%
- -1億3618万
- 2015年3月（連）増加+3%
- -1億4026万
- 2016年3月（連）減少-43.86%
- -7874万
- 2017年3月（連）減少-42.31%
- -4542万
- 2018年3月（連）増加+235.8%
- -1億5254万
- 2019年3月（連）減少-37.44%
- -9544万
- 2020年3月（連）増加+63.35%
- -1億5589万
- 2021年3月（連）減少-67.98%
- -4992万
- 2022年3月（連）減少-4.34%
- -4776万
- 2023年3月（連）減少-29.29%
- -3377万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 46億5359万
- 2009年3月（連） +4.43%
- 48億5967万
- 2010年3月（連） +1.98%
- 49億5592万
- 2011年3月（連） +8.17%
- 53億6064万
- 2012年3月（連） -4.64%
- 51億1199万
- 2013年3月（連） +13.05%
- 57億7924万
- 2014年3月（連） +0.72%
- 58億2059万
- 2015年3月（連） +4.19%
- 60億6461万
- 2016年3月（連） -0.6%
- 60億2817万
- 2017年3月（連） +5.27%
- 63億4592万
- 2018年3月（連） -3.94%
- 60億9580万
- 2019年3月（連） +12.27%
- 68億4349万
- 2020年3月（連） +10.62%
- 75億7014万
- 2021年3月（連） +6.43%
- 80億5654万
- 2022年3月（連） -3.41%
- 77億8152万
- 2023年3月（連） +6.27%
- 82億6955万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0.24%
- 2009年3月（連）
- 3.66%
- 2010年3月（連）
- 3.69%
- 2011年3月（連）
- 2.31%
- 2012年3月（連）
- -0.46%
- 2013年3月（連）
- 3.23%
- 2014年3月（連）
- 3.63%
- 2015年3月（連）
- 2.45%
- 2016年3月（連）
- 3.27%
- 2017年3月（連）
- 3.16%
- 2018年3月（連）
- 1.39%
- 2019年3月（連）
- 2.21%
- 2020年3月（連）
- 3.29%
- 2021年3月（連）
- 0.23%
- 2022年3月（連）
- 2.1%
- 2023年3月（連）
- 2.86%