キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6094万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億6381万、投資活動によるキャッシュ・フロー -940万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -60 | -380 | -124 | -440 | -368 | 1,243 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 126 | -31 | -82 | 95 | -10 | 1,256 | 通期 | 323 | -26 | -117 | 297 | -10 | 1,424 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -145 | -8 | -14 | -153 | - | 1,256 | 3Q | -151 | -12 | -83 | -162 | - | 1,178 | 通期 | -212 | -15 | -72 | -227 | - | 1,124 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 125 | -7 | -97 | 118 | - | 1,145 | 通期 | 186 | -15 | -144 | 171 | 0 | 1,151 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 64 | -18 | -47 | 46 | -1 | 1,151 | 通期 | -15 | -15 | 107 | -30 | -1 | 1,228 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,078 | 839 | -42 | -238 | 0 | 948 | 通期 | -916 | 702 | -285 | -214 | 0 | 728 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 16 | -11 | -34 | 6 | - | 702 | 通期 | 57 | -1 | -67 | 56 | - | 724 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 46 | -1 | -158 | 45 | -2 | 611 | 通期 | 151 | 86 | -190 | 237 | -2 | 769 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 16 | 0 | -57 | 16 | - | 726 | 通期 | 80 | 15 | -89 | 95 | 0 | 773 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 49 | 85 | -58 | 134 | - | 848 | 通期 | 109 | 88 | -80 | 197 | - | 890 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 104 | -1 | -63 | 103 | 0 | 930 | 通期 | 88 | -203 | -74 | -115 | -1 | 701 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 201 | -6 | -46 | 195 | -4 | 849 | 通期 | 207 | -10 | -57 | 197 | -8 | 840 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 245 | -4 | -46 | 240 | -1 | 1,034 | 通期 | 208 | -8 | -57 | 200 | -9 | 983 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2 | -14 | -246 | -12 | -14 | 724 | 通期 | 243 | 181 | -257 | 424 | -18 | 1,151 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 211 | -9 | -46 | 202 | -9 | 1,304 | 通期 | 473 | -76 | -51 | 398 | -74 | 1,494 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 264 | -9 | -61 | 254 | -9 | 1,689 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年3月（連）
- -6049万
- 2010年3月（連） プラ転
- 3億2300万
- 2011年3月（連） マイ転
- -2億1199万
- 2012年3月（連） プラ転
- 1億8559万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1487万
- 2014年3月（連） 大幅減
- -9億1595万
- 2015年3月（連） プラ転
- 5688万
- 2016年3月（連） +164.79%
- 1億5062万
- 2017年3月（連） -46.96%
- 7989万
- 2018年3月（連） +36.78%
- 1億927万
- 2019年3月（連） -19.54%
- 8792万
- 2020年3月（連） +134.9%
- 2億653万
- 2021年3月（連） +0.62%
- 2億782万
- 2022年3月（連） +17.04%
- 2億4324万
- 2023年3月（連） +94.53%
- 4億7317万
投資活動によるCF#2
- 2009年3月（連）資金投入
- -3億7963万
- 2010年3月（連）投入-93.28%
- -2550万
- 2011年3月（連）投入-40.31%
- -1522万
- 2012年3月（連）投入-2.77%
- -1480万
- 2013年3月（連）投入+0.48%
- -1487万
- 2014年3月（連）資金回収
- 7億162万
- 2015年3月（連）資金投入
- -97万
- 2016年3月（連）資金回収
- 8615万
- 2017年3月（連）回収-82.42%
- 1514万
- 2018年3月（連）回収+480.1%
- 8787万
- 2019年3月（連）資金投入
- -2億284万
- 2020年3月（連）投入-95.1%
- -993万
- 2021年3月（連）投入-19.1%
- -803万
- 2022年3月（連）資金回収
- 1億8121万
- 2023年3月（連）資金投入
- -7556万
財務活動によるCF#3
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億2428万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億1698万
- 2011年3月（連）返済還元
- -7204万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億4412万
- 2013年3月（連）資金調達
- 1億660万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億8514万
- 2015年3月（連）返済還元
- -6656万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1億9015万
- 2017年3月（連）返済還元
- -8858万
- 2018年3月（連）返済還元
- -8014万
- 2019年3月（連）返済還元
- -7419万
- 2020年3月（連）返済還元
- -5690万
- 2021年3月（連）返済還元
- -5703万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億5687万
- 2023年3月（連）返済還元
- -5144万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- -4億4013万
- 2010年3月（連） プラ転
- 2億9749万
- 2011年3月（連） マイ転
- -2億2721万
- 2012年3月（連） プラ転
- 1億7078万
- 2013年3月（連） マイ転
- -2974万
- 2014年3月（連） -620.64%
- -2億1433万
- 2015年3月（連） プラ転
- 5591万
- 2016年3月（連） +323.5%
- 2億3678万
- 2017年3月（連） -59.86%
- 9503万
- 2018年3月（連） +107.44%
- 1億9715万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億1492万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億9660万
- 2021年3月（連） +1.62%
- 1億9978万
- 2022年3月（連） +112.46%
- 4億2446万
- 2023年3月（連） -6.33%
- 3億9761万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -3億6819万
- 2010年3月（連）減少-97.24%
- -1017万
- 2011年3月
- -
- 2012年3月（連）減少-97.45%
- -26万
- 2013年3月（連）増加+274.62%
- -97万
- 2014年3月（連）減少-50.72%
- -48万
- 2015年3月
- -
- 2016年3月（連）増加+381.67%
- -231万
- 2017年3月（連）減少-86.16%
- -32万
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+292.19%
- -125万
- 2020年3月（連）増加+536.89%
- -799万
- 2021年3月（連）増加+9.58%
- -875万
- 2022年3月（連）増加+103.66%
- -1783万
- 2023年3月（連）増加+317.19%
- -7442万
現金等#6
- 2009年3月（連）
- 12億4307万
- 2010年3月（連） +14.52%
- 14億2358万
- 2011年3月（連） -21.02%
- 11億2431万
- 2012年3月（連） +2.37%
- 11億5098万
- 2013年3月（連） +6.68%
- 12億2783万
- 2014年3月（連） -40.68%
- 7億2835万
- 2015年3月（連） -0.55%
- 7億2434万
- 2016年3月（連） +6.19%
- 7億6921万
- 2017年3月（連） +0.44%
- 7億7261万
- 2018年3月（連） +15.16%
- 8億8971万
- 2019年3月（連） -21.25%
- 7億69万
- 2020年3月（連） +19.92%
- 8億4024万
- 2021年3月（連） +16.96%
- 9億8274万
- 2022年3月（連） +17.07%
- 11億5053万
- 2023年3月（連） +29.89%
- 14億9442万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- -1.16%
- 2010年3月（連）
- 7.86%
- 2011年3月（連）
- -3.8%
- 2012年3月（連）
- 4%
- 2013年3月（連）
- -0.39%
- 2014年3月（連）
- -20.85%
- 2015年3月（連）
- 1.17%
- 2016年3月（連）
- 3.07%
- 2017年3月（連）
- 1.54%
- 2018年3月（連）
- 1.76%
- 2019年3月（連）
- 1.48%
- 2020年3月（連）
- 3.79%
- 2021年3月（連）
- 3.7%
- 2022年3月（連）
- 2.7%
- 2023年3月（連）
- 4.37%