キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:46
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -68億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | -170 | -727 | 176 | -897 | -305 | 2,864 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 3,358 | -1,505 | -931 | 1,853 | -415 | 3,786 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -28 | -486 | -279 | -514 | -152 | 3,090 | 通期 | 612 | -736 | -114 | -124 | -458 | 3,644 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 81 | -1,403 | 456 | -1,322 | -1,420 | 2,778 | 3Q | 524 | -2,143 | 436 | -1,619 | -1,673 | 2,461 | 通期 | 1,273 | -2,444 | 600 | -1,170 | -2,064 | 3,075 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 492 | -1,436 | 286 | -944 | -427 | 2,416 | 通期 | 1,354 | -2,989 | 1,561 | -1,635 | -1,574 | 3,000 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 284 | -785 | -456 | -501 | -572 | 2,043 | 通期 | 817 | -1,590 | 453 | -774 | -1,077 | 2,680 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -406 | -596 | 85 | -1,002 | -488 | 1,763 | 通期 | -374 | -1,647 | 1,499 | -2,021 | -1,599 | 2,259 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,289 | -103 | -211 | 1,186 | -165 | 3,234 | 通期 | 1,245 | -1,044 | 480 | 201 | -311 | 2,945 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,253 | 1,062 | 88 | -1,191 | -263 | 1,843 | 通期 | 916 | -905 | 783 | 11 | -1,901 | 3,737 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,571 | -1,115 | -840 | 1,456 | -707 | 4,327 | 通期 | 6,584 | -2,255 | -1,895 | 4,329 | -1,254 | 6,148 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,346 | -3,076 | -1,210 | -1,730 | -1,607 | 3,207 | 通期 | 4,450 | -9,161 | 11,294 | -4,711 | -2,532 | 12,732 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,598 | -3,097 | -2,518 | -1,499 | -1,387 | 8,712 | 通期 | 7,037 | -9,964 | -1,783 | -2,927 | -1,248 | 8,018 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,712 | -2,961 | -1,997 | -1,249 | -1,558 | 4,764 | 通期 | 7,096 | -4,419 | -1,136 | 2,677 | -2,536 | 9,555 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,226 | -907 | -2,870 | 2,319 | -794 | 9,183 | 通期 | 11,432 | -3,731 | -3,720 | 7,701 | -1,382 | 13,708 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,887 | -1,088 | -4,583 | 3,799 | -1,165 | 12,946 | 通期 | 10,246 | -1,131 | -6,804 | 9,115 | -1,633 | 16,058 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,000 | -1,951 | -6,030 | 4,049 | -1,133 | 14,126 | 通期 | 11,201 | -2,461 | -6,476 | 8,740 | -976 | 18,357 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,873 | -1,770 | -6,884 | 103 | -809 | 11,584 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- -1億6985万
- 2009年3月（個） プラ転
- 33億5768万
- 2010年3月（連） -81.78%
- 6億1183万
- 2011年3月（連） +108.11%
- 12億7332万
- 2012年3月（連） +6.31%
- 13億5362万
- 2013年3月（連） -39.68%
- 8億1655万
- 2014年3月（連） マイ転
- -3億7400万
- 2015年3月（連） プラ転
- 12億4500万
- 2016年3月（連） -26.43%
- 9億1600万
- 2017年3月（連） +618.78%
- 65億8400万
- 2018年3月（連） -32.41%
- 44億5000万
- 2019年3月（連） +58.13%
- 70億3700万
- 2020年3月（連） +0.84%
- 70億9600万
- 2021年3月（連） +61.1%
- 114億3200万
- 2022年3月（連） -10.37%
- 102億4600万
- 2023年3月（連） +9.32%
- 112億100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -7億2720万
- 2009年3月（個）投入+106.9%
- -15億459万
- 2010年3月（連）投入-51.07%
- -7億3620万
- 2011年3月（連）投入+231.91%
- -24億4357万
- 2012年3月（連）投入+22.31%
- -29億8863万
- 2013年3月（連）投入-46.79%
- -15億9033万
- 2014年3月（連）投入+3.56%
- -16億4700万
- 2015年3月（連）投入-36.61%
- -10億4400万
- 2016年3月（連）投入-13.31%
- -9億500万
- 2017年3月（連）投入+149.17%
- -22億5500万
- 2018年3月（連）投入+306.25%
- -91億6100万
- 2019年3月（連）投入+8.77%
- -99億6400万
- 2020年3月（連）投入-55.65%
- -44億1900万
- 2021年3月（連）投入-15.57%
- -37億3100万
- 2022年3月（連）投入-69.69%
- -11億3100万
- 2023年3月（連）投入+117.6%
- -24億6100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）資金調達
- 1億7626万
- 2009年3月（個）返済還元
- -9億3067万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億1396万
- 2011年3月（連）資金調達
- 6億38万
- 2012年3月（連）資金調達
- 15億6051万
- 2013年3月（連）資金調達
- 4億5264万
- 2014年3月（連）資金調達
- 14億9900万
- 2015年3月（連）資金調達
- 4億8000万
- 2016年3月（連）資金調達
- 7億8300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -18億9500万
- 2018年3月（連）資金調達
- 112億9400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -17億8300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -11億3600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -37億2000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -68億400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -64億7600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- -8億9705万
- 2009年3月（個） プラ転
- 18億5308万
- 2010年3月（連） マイ転
- -1億2436万
- 2011年3月（連） -840.97%
- -11億7025万
- 2012年3月（連） -39.71%
- -16億3500万
- 2013年3月（連）
- -7億7378万
- 2014年3月（連） -161.18%
- -20億2100万
- 2015年3月（連） プラ転
- 2億100万
- 2016年3月（連） -94.53%
- 1100万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 43億2900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -47億1100万
- 2019年3月（連）
- -29億2700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 26億7700万
- 2021年3月（連） +187.67%
- 77億100万
- 2022年3月（連） +18.36%
- 91億1500万
- 2023年3月（連） -4.11%
- 87億4000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -3億538万
- 2009年3月（個）増加+35.94%
- -4億1514万
- 2010年3月（連）増加+10.34%
- -4億5805万
- 2011年3月（連）増加+350.55%
- -20億6375万
- 2012年3月（連）減少-23.74%
- -15億7386万
- 2013年3月（連）減少-31.55%
- -10億7730万
- 2014年3月（連）増加+48.43%
- -15億9900万
- 2015年3月（連）減少-80.55%
- -3億1100万
- 2016年3月（連）増加+511.25%
- -19億100万
- 2017年3月（連）減少-34.03%
- -12億5400万
- 2018年3月（連）増加+101.91%
- -25億3200万
- 2019年3月（連）減少-50.71%
- -12億4800万
- 2020年3月（連）増加+103.21%
- -25億3600万
- 2021年3月（連）減少-45.5%
- -13億8200万
- 2022年3月（連）増加+18.16%
- -16億3300万
- 2023年3月（連）減少-40.23%
- -9億7600万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 28億6372万
- 2009年3月（個） +32.21%
- 37億8613万
- 2010年3月（連） -3.75%
- 36億4431万
- 2011年3月（連） -15.63%
- 30億7457万
- 2012年3月（連） -2.42%
- 30億10万
- 2013年3月（連） -10.68%
- 26億7958万
- 2014年3月（連） -15.7%
- 22億5900万
- 2015年3月（連） +30.37%
- 29億4500万
- 2016年3月（連） +26.89%
- 37億3700万
- 2017年3月（連） +64.52%
- 61億4800万
- 2018年3月（連） +107.09%
- 127億3200万
- 2019年3月（連） -37.02%
- 80億1800万
- 2020年3月（連） +19.17%
- 95億5500万
- 2021年3月（連） +43.46%
- 137億800万
- 2022年3月（連） +17.14%
- 160億5800万
- 2023年3月（連） +14.32%
- 183億5700万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- -0.86%
- 2009年3月（個）
- 17.29%
- 2010年3月（連）
- 2.77%
- 2011年3月（連）
- 5.69%
- 2012年3月（連）
- 5.85%
- 2013年3月（連）
- 3.72%
- 2014年3月（連）
- -1.53%
- 2015年3月（連）
- 4.85%
- 2016年3月（連）
- 3%
- 2017年3月（連）
- 17.71%
- 2018年3月（連）
- 10.52%
- 2019年3月（連）
- 15.46%
- 2020年3月（連）
- 13.71%
- 2021年3月（連）
- 22.29%
- 2022年3月（連）
- 19.91%
- 2023年3月（連）
- 21.64%