1年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年1月20日
- 10億4585万
- 2010年1月20日 -15.66%
- 8億8210万
- 2011年1月20日 +15.57%
- 10億1943万
- 2012年1月20日 +30.97%
- 13億3515万
- 2013年1月20日 -24.15%
- 10億1272万
- 2014年1月20日 +10.29%
- 11億1688万
- 2015年1月20日 -5.33%
- 10億5734万
- 2016年1月20日 -15.18%
- 8億9686万
- 2017年1月20日 -31.25%
- 6億1661万
- 2018年1月20日 -50.33%
- 3億627万
- 2019年1月20日 -31.84%
- 2億876万
- 2020年1月20日 -20.51%
- 1億6594万
- 2021年1月20日 +114.6%
- 3億5613万
- 2022年1月20日 -89.01%
- 3914万
- 2023年1月20日 -8.02%
- 3600万
- 2024年1月20日 +277.67%
- 1億3596万
個別
- 2009年1月20日
- 10億1738万
- 2010年1月20日 -16.06%
- 8億5402万
- 2011年1月20日 +18.52%
- 10億1221万
- 2012年1月20日 +32.09%
- 13億3703万
- 2013年1月20日 -24.51%
- 10億934万
- 2014年1月20日 +10.44%
- 11億1468万
- 2015年1月20日 -5.5%
- 10億5334万
- 2016年1月20日 -14.86%
- 8億9686万
- 2017年1月20日 -31.25%
- 6億1661万
- 2018年1月20日 -50.33%
- 3億627万
- 2019年1月20日 -31.84%
- 2億876万
- 2020年1月20日 -27.89%
- 1億5053万
- 2021年1月20日 +136.57%
- 3億5613万
- 2022年1月20日 -89.01%
- 3914万
- 2023年1月20日 -8.02%
- 3600万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/04/17 10:04
(注) 1 平均利率は当期末残高における利率を加重平均により算出しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 3,734,870 3,915,796 0.62 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 39,140 36,000 0.30 ― 1年以内に返済予定のリース債務 104,315 162,019 2.02 ―
2 長期借入金およびリース債務(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。 - #2 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記(連結)
- *4 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約2023/04/17 10:04
当社はグローバルに事業展開を図りつつ、ユーザーのニーズに合わせた商品開発及び商品調達を積極的に行うなかで、今後の事業拡大に必要な資金需要に対して、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築、財務運営の強化のために、前連結会計年度末においては取引銀行4行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しており、当連結会計年度末においては取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。また、当社及び一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- キャッシュ・フローの状況については「(1)経営成績等の状況の概要②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりです。2023/04/17 10:04
当社グループの資金需要の主なものは、材料および商品仕入に伴う保有在庫に見合う運転資金ならびに、生産量の増加に伴う建物・機械設備等の設備資金やIT投資に伴う設備資金であり、その調達手段は主として、金融機関からの借入金であります。なお、資金の短期流動性を確保するため、コミットメントライン55億円の融資限度枠を設定しています。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定