リース債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2010年1月20日
- 1585万
- 2011年1月20日 +114.06%
- 3394万
- 2012年1月20日 +50.16%
- 5097万
- 2013年1月20日 -17.07%
- 4227万
- 2014年1月20日 +29.63%
- 5479万
- 2015年1月20日 -24.57%
- 4133万
- 2016年1月20日 +56.95%
- 6486万
- 2017年1月20日 -7.91%
- 5974万
- 2018年1月20日 +151.5%
- 1億5024万
- 2019年1月20日 -2.81%
- 1億4602万
- 2020年1月20日 +156.81%
- 3億7499万
- 2021年1月20日 -4.54%
- 3億5798万
- 2022年1月20日 -21.15%
- 2億8227万
- 2023年1月20日 +80.14%
- 5億848万
- 2024年1月20日 -10.68%
- 4億5420万
個別
- 2010年1月20日
- 757万
- 2011年1月20日 -29.93%
- 530万
- 2012年1月20日 +86.8%
- 991万
- 2013年1月20日 -44.8%
- 547万
- 2014年1月20日 -49.32%
- 277万
- 2015年1月20日 +14.29%
- 316万
- 2016年1月20日 -44.54%
- 175万
- 2017年1月20日 +307.97%
- 716万
- 2018年1月20日 +11.22%
- 797万
- 2019年1月20日 -28.64%
- 568万
- 2020年1月20日 -36.98%
- 358万
- 2021年1月20日 -51.24%
- 174万
- 2022年1月20日 -68.14%
- 55万
- 2024年1月20日 +657.63%
- 422万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/04/17 9:06
(注) 1 平均利率は当期末残高における利率を加重平均により算出しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 36,000 135,960 0.34 ― 1年以内に返済予定のリース債務 162,019 180,713 2.22 ― 長期借入金(1年以内返済予定のものを除く。) 75,000 389,060 0.34 2025年1月から2028年6月まで リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 508,489 454,200 2.57 2025年1月から2030年10月まで その他有利子負債 ― ― ― ―
2 長期借入金およびリース債務(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが6ヵ月以内の支払期日です。2024/04/17 9:06
借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、短期と長期の一部で行っております。また、長期借入金の一部及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としております。
デリバティブ取引は、通常の営業過程における輸出取引及び輸入取引の為替相場の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等につきましては、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項(6) 重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。