キャッシュ・フローの状況
2024年4月17日 9:06
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億189万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億9926万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億3202万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 連結 | 通期 | 750 | -138 | -494 | 612 | -137 | 1,387 |
| 2010年 1月期 連結 | 3Q | 374 | -66 | -116 | 308 | -62 | 1,580 | 通期 | 559 | -112 | -273 | 446 | -136 | 1,564 |
| 2011年 1月期 連結 | 1Q | -170 | -57 | 650 | -227 | -56 | 1,988 | 2Q | -18 | -123 | 668 | -141 | -133 | 2,076 | 3Q | 257 | -432 | 490 | -176 | -459 | 1,843 | 通期 | 647 | -691 | 267 | -44 | -708 | 1,744 |
| 2012年 1月期 連結 | 1Q | -291 | -138 | 332 | -429 | -154 | 1,656 | 2Q | 61 | -397 | 546 | -336 | -275 | 1,959 | 3Q | -33 | -593 | 751 | -626 | -467 | 1,860 | 通期 | 82 | -886 | 865 | -804 | -747 | 1,802 |
| 2013年 1月期 連結 | 2Q | -432 | -486 | 1,080 | -918 | -438 | 1,961 | 通期 | 352 | -705 | 620 | -353 | -683 | 2,109 |
| 2014年 1月期 連結 | 2Q | -444 | -244 | 735 | -688 | -244 | 2,192 | 通期 | -205 | -557 | 358 | -762 | -491 | 1,777 |
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | 344 | -137 | 819 | 207 | -179 | 2,797 | 通期 | 770 | -456 | 257 | 315 | -459 | 2,384 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | 779 | -250 | -144 | 529 | -242 | 2,794 | 通期 | 1,723 | -1,404 | -572 | 319 | -474 | 2,137 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 836 | -363 | 186 | 473 | -364 | 2,760 | 通期 | 179 | -1,117 | 910 | -938 | -752 | 2,130 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 1,037 | -323 | -562 | 714 | -339 | 2,287 | 通期 | 1,308 | -575 | -311 | 732 | -533 | 2,588 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 288 | -311 | 1,119 | -23 | -334 | 3,656 | 通期 | 433 | -801 | 1,043 | -368 | -805 | 3,211 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 821 | -309 | -301 | 513 | -276 | 3,390 | 通期 | 987 | -784 | -606 | 204 | -1,198 | 2,790 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 1,018 | -210 | 411 | 808 | -215 | 3,971 | 通期 | 1,900 | -438 | -307 | 1,461 | -967 | 3,942 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 1,293 | -280 | -1,402 | 1,013 | -269 | 3,639 | 通期 | 1,484 | -708 | 742 | 776 | -734 | 5,600 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | -236 | -377 | 417 | -613 | -359 | 5,730 | 通期 | -466 | -616 | -471 | -1,082 | -1,077 | 4,207 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 1,099 | -396 | 639 | 703 | -409 | 5,432 | 通期 | 1,132 | -599 | -702 | 533 | -1,068 | 3,796 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年1月（連）
- 7億5010万
- 2010年1月（連） -25.54%
- 5億5853万
- 2011年1月（連） +15.89%
- 6億4729万
- 2012年1月（連） -87.32%
- 8205万
- 2013年1月（連） +329.53%
- 3億5246万
- 2014年1月（連） マイ転
- -2億513万
- 2015年1月（連） プラ転
- 7億7030万
- 2016年1月（連） +123.7%
- 17億2316万
- 2017年1月（連） -89.59%
- 1億7932万
- 2018年1月（連） +629.17%
- 13億755万
- 2019年1月（連） -66.85%
- 4億3349万
- 2020年1月（連） +127.79%
- 9億8747万
- 2021年1月（連） +92.37%
- 18億9958万
- 2022年1月（連） -21.86%
- 14億8439万
- 2023年1月（連） マイ転
- -4億6565万
- 2024年1月（連） プラ転
- 11億3202万
投資活動によるCF#3
- 2009年1月（連）資金投入
- -1億3812万
- 2010年1月（連）投入-18.72%
- -1億1227万
- 2011年1月（連）投入+515.87%
- -6億9145万
- 2012年1月（連）投入+28.12%
- -8億8591万
- 2013年1月（連）投入-20.39%
- -7億531万
- 2014年1月（連）投入-21.01%
- -5億5715万
- 2015年1月（連）投入-18.22%
- -4億5562万
- 2016年1月（連）投入+208.12%
- -14億385万
- 2017年1月（連）投入-20.42%
- -11億1725万
- 2018年1月（連）投入-48.5%
- -5億7537万
- 2019年1月（連）投入+39.25%
- -8億123万
- 2020年1月（連）投入-2.18%
- -7億8379万
- 2021年1月（連）投入-44.09%
- -4億3818万
- 2022年1月（連）投入+61.61%
- -7億813万
- 2023年1月（連）投入-13.02%
- -6億1595万
- 2024年1月（連）投入-2.71%
- -5億9926万
財務活動によるCF#4
- 2009年1月（連）返済還元
- -4億9437万
- 2010年1月（連）返済還元
- -2億7336万
- 2011年1月（連）資金調達
- 2億6746万
- 2012年1月（連）資金調達
- 8億6450万
- 2013年1月（連）資金調達
- 6億2030万
- 2014年1月（連）資金調達
- 3億5780万
- 2015年1月（連）資金調達
- 2億5689万
- 2016年1月（連）返済還元
- -5億7175万
- 2017年1月（連）資金調達
- 9億1029万
- 2018年1月（連）返済還元
- -3億1081万
- 2019年1月（連）資金調達
- 10億4326万
- 2020年1月（連）返済還元
- -6億627万
- 2021年1月（連）返済還元
- -3億704万
- 2022年1月（連）資金調達
- 7億4186万
- 2023年1月（連）返済還元
- -4億7061万
- 2024年1月（連）返済還元
- -7億189万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年1月（連）
- 6億1198万
- 2010年1月（連） -27.08%
- 4億4626万
- 2011年1月（連） マイ転
- -4415万
- 2012年1月（連） 大幅減
- -8億385万
- 2013年1月（連）
- -3億5284万
- 2014年1月（連） -116.04%
- -7億6229万
- 2015年1月（連） プラ転
- 3億1468万
- 2016年1月（連） +1.47%
- 3億1930万
- 2017年1月（連） マイ転
- -9億3792万
- 2018年1月（連） プラ転
- 7億3218万
- 2019年1月（連） マイ転
- -3億6773万
- 2020年1月（連） プラ転
- 2億368万
- 2021年1月（連） +617.49%
- 14億6139万
- 2022年1月（連） -46.88%
- 7億7626万
- 2023年1月（連） マイ転
- -10億8160万
- 2024年1月（連） プラ転
- 5億3276万
設備投資#6#7*
- 2009年1月（連）
- -1億3668万
- 2010年1月（連）減少-0.78%
- -1億3561万
- 2011年1月（連）増加+422%
- -7億791万
- 2012年1月（連）増加+5.52%
- -7億4698万
- 2013年1月（連）減少-8.54%
- -6億8318万
- 2014年1月（連）減少-28.2%
- -4億9054万
- 2015年1月（連）減少-6.39%
- -4億5917万
- 2016年1月（連）増加+3.29%
- -4億7429万
- 2017年1月（連）増加+58.47%
- -7億5159万
- 2018年1月（連）減少-29.14%
- -5億3255万
- 2019年1月（連）増加+51.2%
- -8億520万
- 2020年1月（連）増加+48.82%
- -11億9832万
- 2021年1月（連）減少-19.31%
- -9億6696万
- 2022年1月（連）減少-24.12%
- -7億3370万
- 2023年1月（連）増加+46.74%
- -10億7662万
- 2024年1月（連）減少-0.84%
- -10億6756万
現金等#8
- 2009年1月（連）
- 13億8667万
- 2010年1月（連） +12.75%
- 15億6352万
- 2011年1月（連） +11.54%
- 17億4390万
- 2012年1月（連） +3.34%
- 18億212万
- 2013年1月（連） +17.01%
- 21億871万
- 2014年1月（連） -15.71%
- 17億7749万
- 2015年1月（連） +34.11%
- 23億8379万
- 2016年1月（連） -10.37%
- 21億3667万
- 2017年1月（連） -0.32%
- 21億2975万
- 2018年1月（連） +21.5%
- 25億8760万
- 2019年1月（連） +24.09%
- 32億1099万
- 2020年1月（連） -13.11%
- 27億9014万
- 2021年1月（連） +41.29%
- 39億4231万
- 2022年1月（連） +42.05%
- 56億18万
- 2023年1月（連） -24.88%
- 42億688万
- 2024年1月（連） -9.76%
- 37億9623万
営業CFマージン
- 2009年1月（連）
- 5.72%
- 2010年1月（連）
- 4.38%
- 2011年1月（連）
- 4.97%
- 2012年1月（連）
- 0.55%
- 2013年1月（連）
- 2.1%
- 2014年1月（連）
- -1.14%
- 2015年1月（連）
- 4.17%
- 2016年1月（連）
- 9.65%
- 2017年1月（連）
- 1.04%
- 2018年1月（連）
- 7.48%
- 2019年1月（連）
- 2.44%
- 2020年1月（連）
- 5.69%
- 2021年1月（連）
- 10.28%
- 2022年1月（連）
- 7.14%
- 2023年1月（連）
- -2.29%
- 2024年1月（連）
- 5.83%