キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 15:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9697万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億7182万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2981万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,338 | -419 | -975 | 918 | - | 631 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,505 | -491 | -440 | 1,015 | - | 1,205 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 514 | -403 | -754 | 111 | - | 561 | 通期 | 222 | -411 | -473 | -189 | - | 544 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 662 | -208 | -255 | 454 | - | 743 | 3Q | 433 | -253 | -153 | 180 | - | 571 | 通期 | 205 | -298 | 268 | -93 | - | 719 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -561 | -229 | 678 | -790 | - | 607 | 通期 | 18 | -461 | 353 | -442 | - | 630 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 294 | -172 | -106 | 121 | - | 646 | 通期 | 494 | -146 | -221 | 348 | - | 756 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 706 | -210 | -277 | 496 | - | 976 | 通期 | 30 | -531 | 717 | -501 | - | 973 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,268 | -414 | -852 | 854 | - | 974 | 通期 | 1,071 | -477 | -464 | 594 | - | 1,103 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,638 | -146 | -1,476 | 1,492 | - | 1,119 | 通期 | 1,423 | -295 | -1,174 | 1,128 | - | 1,057 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,063 | -232 | -1,440 | 1,831 | - | 1,448 | 通期 | 1,437 | -253 | -956 | 1,184 | - | 1,285 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,909 | -196 | -1,340 | 1,713 | - | 1,658 | 通期 | 1,363 | -281 | -246 | 1,082 | - | 2,121 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,247 | -10 | -1,208 | 1,238 | - | 2,150 | 通期 | 1,139 | -376 | -634 | 763 | -631 | 2,249 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 657 | 343 | -1,031 | 1,000 | - | 2,218 | 通期 | 381 | 218 | -734 | 599 | -171 | 2,114 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,812 | -362 | -774 | 1,450 | - | 2,719 | 通期 | 1,089 | -571 | -614 | 518 | -369 | 1,947 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,429 | -39 | -493 | 1,391 | - | 2,845 | 通期 | 1,090 | -78 | -657 | 1,011 | -102 | 2,302 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 463 | 502 | -665 | 965 | - | 2,602 | 通期 | 616 | -193 | 21 | 424 | -972 | 2,747 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,772 | -330 | -197 | 1,442 | - | 3,992 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 13億3759万
- 2009年3月（連） +12.54%
- 15億535万
- 2010年3月（連） -85.23%
- 2億2231万
- 2011年3月（連） -7.72%
- 2億516万
- 2012年3月（連） -91.1%
- 1825万
- 2013年3月（連） 大幅増
- 4億9404万
- 2014年3月（連） -93.84%
- 3044万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 10億7091万
- 2016年3月（連） +32.88%
- 14億2299万
- 2017年3月（連） +0.98%
- 14億3687万
- 2018年3月（連） -5.16%
- 13億6272万
- 2019年3月（連） -16.42%
- 11億3900万
- 2020年3月（連） -66.51%
- 3億8145万
- 2021年3月（連） +185.52%
- 10億8912万
- 2022年3月（連） +0.06%
- 10億8978万
- 2023年3月（連） -43.43%
- 6億1643万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -4億1942万
- 2009年3月（連）投入+16.96%
- -4億9054万
- 2010年3月（連）投入-16.24%
- -4億1087万
- 2011年3月（連）投入-27.53%
- -2億9775万
- 2012年3月（連）投入+54.67%
- -4億6052万
- 2013年3月（連）投入-68.19%
- -1億4647万
- 2014年3月（連）投入+262.6%
- -5億3112万
- 2015年3月（連）投入-10.24%
- -4億7671万
- 2016年3月（連）投入-38.15%
- -2億9485万
- 2017年3月（連）投入-14.1%
- -2億5327万
- 2018年3月（連）投入+10.87%
- -2億8082万
- 2019年3月（連）投入+34.01%
- -3億7634万
- 2020年3月（連）資金回収
- 2億1776万
- 2021年3月（連）資金投入
- -5億7065万
- 2022年3月（連）投入-86.25%
- -7845万
- 2023年3月（連）投入+145.72%
- -1億9277万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -9億7528万
- 2009年3月（連）返済還元
- -4億4037万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4億7261万
- 2011年3月（連）資金調達
- 2億6801万
- 2012年3月（連）資金調達
- 3億5301万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億2142万
- 2014年3月（連）資金調達
- 7億1705万
- 2015年3月（連）返済還元
- -4億6412万
- 2016年3月（連）返済還元
- -11億7376万
- 2017年3月（連）返済還元
- -9億5617万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億4595万
- 2019年3月（連）返済還元
- -6億3394万
- 2020年3月（連）返済還元
- -7億3409万
- 2021年3月（連）返済還元
- -6億1371万
- 2022年3月（連）返済還元
- -6億5673万
- 2023年3月（連）資金調達
- 2104万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 9億1816万
- 2009年3月（連） +10.53%
- 10億1481万
- 2010年3月（連） マイ転
- -1億8855万
- 2011年3月（連）
- -9259万
- 2012年3月（連） -377.66%
- -4億4226万
- 2013年3月（連） プラ転
- 3億4757万
- 2014年3月（連） マイ転
- -5億68万
- 2015年3月（連） プラ転
- 5億9420万
- 2016年3月（連） +89.86%
- 11億2813万
- 2017年3月（連） +4.92%
- 11億8359万
- 2018年3月（連） -8.59%
- 10億8190万
- 2019年3月（連） -29.51%
- 7億6266万
- 2020年3月（連） -21.43%
- 5億9921万
- 2021年3月（連） -13.47%
- 5億1847万
- 2022年3月（連） +95.06%
- 10億1133万
- 2023年3月（連） -58.11%
- 4億2366万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -6億3064万
- 2020年3月（連）
- -1億7073万
- 2021年3月（連） -115.91%
- -3億6862万
- 2022年3月（連）
- -1億243万
- 2023年3月（連） -849.09%
- -9億7221万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 6億3073万
- 2009年3月（連） +91.07%
- 12億516万
- 2010年3月（連） -54.86%
- 5億4399万
- 2011年3月（連） +32.25%
- 7億1942万
- 2012年3月（連） -12.41%
- 6億3017万
- 2013年3月（連） +20.02%
- 7億5631万
- 2014年3月（連） +28.61%
- 9億7269万
- 2015年3月（連） +13.37%
- 11億277万
- 2016年3月（連） -4.14%
- 10億5714万
- 2017年3月（連） +21.51%
- 12億8457万
- 2018年3月（連） +65.08%
- 21億2052万
- 2019年3月（連） +6.07%
- 22億4924万
- 2020年3月（連） -6%
- 21億1437万
- 2021年3月（連） -7.9%
- 19億4731万
- 2022年3月（連） +18.21%
- 23億191万
- 2023年3月（連） +19.32%
- 27億4661万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.66%
- 2009年3月（連）
- 8.45%
- 2010年3月（連）
- 1.4%
- 2011年3月（連）
- 1.08%
- 2012年3月（連）
- 0.09%
- 2013年3月（連）
- 2.11%
- 2014年3月（連）
- 0.11%
- 2015年3月（連）
- 3.75%
- 2016年3月（連）
- 4.9%
- 2017年3月（連）
- 4.99%
- 2018年3月（連）
- 4.89%
- 2019年3月（連）
- 3.79%
- 2020年3月（連）
- 1.18%
- 2021年3月（連）
- 3.54%
- 2022年3月（連）
- 3.29%
- 2023年3月（連）
- 1.73%