有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/24 13:41
【資料】
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【項目】
112項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
区分取引の種類契約額等
(千円)
契約額等のうち1年超
(千円)
時価
(千円)
評価損益
(千円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル553,066-△18,565△18,565
タイバーツ150,151-△2,746△2,746
英ポンド18,000-△407△407
合 計721,217-△21,719△21,719

(注) 時価の算定については、取引金融機関から提示された価格によっております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
区分取引の種類契約額等
(千円)
契約額等のうち1年超
(千円)
時価
(千円)
評価損益
(千円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル430,973-17,63217,632
タイバーツ135,609-5,6185,618
英ポンド38,000-451451
合 計604,582-23,70323,703

(注) 時価の算定については、取引金融機関から提示された価格によっております。