四半期報告書-第42期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,485 | 1,814 |
減価償却費 | 282 | 287 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -13 |
支払利息 | 61 | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -343 | -816 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 897 | -6,074 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,293 | 4,717 |
その他 | -400 | -2,918 |
小計 | 7,268 | -2,984 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
利息の支払額 | -98 | -17 |
法人税等の支払額 | -1,315 | -966 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,866 | -3,957 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -198 | - |
有価証券の売却による収入 | - | 244 |
貸付けによる支出 | -50 | -714 |
貸付金の回収による収入 | 57 | 586 |
有形固定資産の取得による支出 | -113 | -227 |
無形固定資産の取得による支出 | -65 | -30 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | 15 |
関係会社株式の取得による支出 | -100 | -24 |
その他 | 4 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -454 | -154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -2,000 |
配当金の支払額 | -259 | -338 |
その他 | -28 | 16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -287 | -2,322 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -231 | -260 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,893 | -6,695 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,910 | 16,870 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 66 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,870 | 17,526 |