キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 10:27
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6984万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7558万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億9075万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 個別 | 通期 | 662 | -139 | -82 | 523 | -107 | 1,868 |
| 2009年 6月期 個別 | 通期 | 509 | -459 | -146 | 50 | -85 | 1,772 |
| 2010年 6月期 個別 | 2Q | 2 | -131 | -40 | -129 | -58 | 1,603 | 3Q | 72 | -185 | -76 | -113 | -112 | 1,584 | 通期 | 184 | -6 | -80 | 178 | -131 | 1,871 |
| 2011年 6月期 個別 | 2Q | -84 | -151 | -40 | -235 | -54 | 1,595 | 3Q | 54 | -107 | -76 | -53 | -74 | 1,741 | 通期 | 139 | -325 | -80 | -185 | -90 | 1,605 |
| 2012年 6月期 個別 | 2Q | 79 | 163 | -40 | 242 | -41 | 1,807 | 通期 | 420 | -68 | -80 | 352 | -93 | 1,878 |
| 2013年 6月期 個別 | 2Q | 72 | -73 | -40 | 0 | -77 | 1,837 | 通期 | 379 | -215 | -80 | 164 | -120 | 1,962 |
| 2014年 6月期 個別 | 2Q | -71 | 118 | -60 | 47 | -184 | 1,949 | 通期 | 382 | -33 | -120 | 350 | -324 | 2,192 |
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | -46 | -154 | -60 | -200 | -160 | 1,932 | 通期 | 290 | -243 | -120 | 47 | -247 | 2,119 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | 165 | -112 | -40 | 53 | -58 | 2,133 | 通期 | 572 | 34 | -90 | 605 | -109 | 2,635 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 69 | -266 | -50 | -197 | -65 | 2,388 | 通期 | 2,262 | -452 | -110 | 1,810 | -120 | 4,335 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | 287 | -313 | -60 | -26 | -112 | 4,250 | 通期 | 678 | -543 | -120 | 135 | -340 | 4,350 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | 505 | -516 | -60 | -11 | -214 | 4,279 | 通期 | 928 | -490 | -130 | 437 | -387 | 4,658 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | 327 | -588 | -70 | -261 | -185 | 4,327 | 通期 | 627 | -689 | -140 | -62 | -276 | 4,456 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 344 | -308 | -69 | 36 | -102 | 4,422 | 通期 | 812 | -306 | -136 | 506 | -149 | 4,828 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | 279 | -70 | -66 | 209 | -65 | 4,971 | 通期 | 546 | -151 | -132 | 394 | -146 | 5,090 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | -128 | -576 | -66 | -703 | -82 | 4,319 | 通期 | 260 | -215 | -132 | 45 | -120 | 5,004 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 291 | -76 | -70 | 215 | -75 | 5,147 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年6月（個）
- 6億6218万
- 2009年6月（個） -23.13%
- 5億899万
- 2010年6月（個） -63.82%
- 1億8414万
- 2011年6月（個） -24.25%
- 1億3949万
- 2012年6月（個） +201.11%
- 4億2004万
- 2013年6月（個） -9.75%
- 3億7907万
- 2014年6月（個） +0.9%
- 3億8247万
- 2015年6月（個） -24.09%
- 2億9032万
- 2016年6月（個） +96.93%
- 5億7173万
- 2017年6月（個） +295.56%
- 22億6153万
- 2018年6月（個） -70.04%
- 6億7758万
- 2019年6月（個） +36.93%
- 9億2780万
- 2020年6月（個） -32.42%
- 6億2698万
- 2021年6月（個） +29.58%
- 8億1245万
- 2022年6月（個） -32.85%
- 5億4557万
- 2023年6月（個） -52.3%
- 2億6022万
投資活動によるCF#2
- 2008年6月（個）資金投入
- -1億3949万
- 2009年6月（個）投入+229.22%
- -4億5923万
- 2010年6月（個）投入-98.73%
- -581万
- 2011年6月（個）投入+999.99%
- -3億2457万
- 2012年6月（個）投入-79.18%
- -6757万
- 2013年6月（個）投入+218.06%
- -2億1492万
- 2014年6月（個）投入-84.69%
- -3289万
- 2015年6月（個）投入+638.24%
- -2億4287万
- 2016年6月（個）資金回収
- 3361万
- 2017年6月（個）資金投入
- -4億5160万
- 2018年6月（個）投入+20.15%
- -5億4259万
- 2019年6月（個）投入-9.62%
- -4億9039万
- 2020年6月（個）投入+40.59%
- -6億8942万
- 2021年6月（個）投入-55.61%
- -3億600万
- 2022年6月（個）投入-50.5%
- -1億5146万
- 2023年6月（個）投入+41.98%
- -2億1505万
財務活動によるCF#3
- 2008年6月（個）返済還元
- -8226万
- 2009年6月（個）返済還元
- -1億4557万
- 2010年6月（個）返済還元
- -7989万
- 2011年6月（個）返済還元
- -8033万
- 2012年6月（個）返済還元
- -7995万
- 2013年6月（個）返済還元
- -7997万
- 2014年6月（個）返済還元
- -1億1971万
- 2015年6月（個）返済還元
- -1億1972万
- 2016年6月（個）返済還元
- -9002万
- 2017年6月（個）返済還元
- -1億964万
- 2018年6月（個）返済還元
- -1億1981万
- 2019年6月（個）返済還元
- -1億2975万
- 2020年6月（個）返済還元
- -1億3962万
- 2021年6月（個）返済還元
- -1億3565万
- 2022年6月（個）返済還元
- -1億3177万
- 2023年6月（個）返済還元
- -1億3156万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年6月（個）
- 5億2268万
- 2009年6月（個） -90.48%
- 4975万
- 2010年6月（個） +258.44%
- 1億7833万
- 2011年6月（個） マイ転
- -1億8507万
- 2012年6月（個） プラ転
- 3億5246万
- 2013年6月（個） -53.43%
- 1億6415万
- 2014年6月（個） +112.96%
- 3億4957万
- 2015年6月（個） -86.43%
- 4745万
- 2016年6月（個） 大幅増
- 6億535万
- 2017年6月（個） +198.99%
- 18億993万
- 2018年6月（個） -92.54%
- 1億3499万
- 2019年6月（個） +224.01%
- 4億3740万
- 2020年6月（個） マイ転
- -6244万
- 2021年6月（個） プラ転
- 5億645万
- 2022年6月（個） -22.18%
- 3億9410万
- 2023年6月（個） -88.54%
- 4517万
設備投資#5*
- 2008年6月（個）
- -1億725万
- 2009年6月（個）減少-20.94%
- -8480万
- 2010年6月（個）増加+54.75%
- -1億3123万
- 2011年6月（個）減少-31.35%
- -9008万
- 2012年6月（個）増加+3.76%
- -9347万
- 2013年6月（個）増加+28.33%
- -1億1995万
- 2014年6月（個）増加+170.33%
- -3億2428万
- 2015年6月（個）減少-23.78%
- -2億4718万
- 2016年6月（個）減少-55.79%
- -1億928万
- 2017年6月（個）増加+9.7%
- -1億1987万
- 2018年6月（個）増加+183.75%
- -3億4015万
- 2019年6月（個）増加+13.66%
- -3億8660万
- 2020年6月（個）減少-28.5%
- -2億7640万
- 2021年6月（個）減少-46.06%
- -1億4908万
- 2022年6月（個）減少-2.32%
- -1億4562万
- 2023年6月（個）減少-17.55%
- -1億2007万
現金等#6
- 2008年6月（個）
- 18億6795万
- 2009年6月（個） -5.13%
- 17億7213万
- 2010年6月（個） +5.56%
- 18億7057万
- 2011年6月（個） -14.19%
- 16億516万
- 2012年6月（個） +16.98%
- 18億7767万
- 2013年6月（個） +4.48%
- 19億6185万
- 2014年6月（個） +11.72%
- 21億9171万
- 2015年6月（個） -3.3%
- 21億1943万
- 2016年6月（個） +24.31%
- 26億3475万
- 2017年6月（個） +64.53%
- 43億3504万
- 2018年6月（個） +0.35%
- 43億5022万
- 2019年6月（個） +7.07%
- 46億5781万
- 2020年6月（個） -4.34%
- 44億5567万
- 2021年6月（個） +8.35%
- 48億2771万
- 2022年6月（個） +5.43%
- 50億8991万
- 2023年6月（個） -1.69%
- 50億396万
営業CFマージン
- 2008年6月（個）
- 8.15%
- 2009年6月（個）
- 7.26%
- 2010年6月（個）
- 2.9%
- 2011年6月（個）
- 2.04%
- 2012年6月（個）
- 5.72%
- 2013年6月（個）
- 4.5%
- 2014年6月（個）
- 3.94%
- 2015年6月（個）
- 3.12%
- 2016年6月（個）
- 5.77%
- 2017年6月（個）
- 21.47%
- 2018年6月（個）
- 6.46%
- 2019年6月（個）
- 8.76%
- 2020年6月（個）
- 6.03%
- 2021年6月（個）
- 8.44%
- 2022年6月（個）
- 5.46%
- 2023年6月（個）
- 2.5%