有価証券報告書-第75期(2023/07/01-2024/06/30)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	900,000	600,000	0.49	―
1年以内に返済予定の長期借入金	55,000	―	―	―
1年以内に返済予定のリース債務	143,263	138,265	0.43	―
長期借入金(1年以内返済予定のものを除く。)	―	―	―	―
リース債務(1年以内返済予定のものを除く。)	822,904	891,997	0.43	2025年7月1日から 2044年9月30日
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	1,921,167	1,630,262	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものについては記載を省略し、原則法のみ記載しています。
3 リース債務(1年以内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
リース債務	113,918	109,051	97,049	76,094