四半期報告書-第43期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -18,558 | 350,382 |
| 減価償却費 | 19,392 | 23,115 |
| 減損損失 | 80,895 | － |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | 140,000 | -144,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,596 | -5,920 |
| 支払利息 | 7,118 | 6,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,485 | -407,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,148,104 | -470,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,345,772 | 576,027 |
| その他 | 359,369 | 333,989 |
| 小計 | 817,774 | 261,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,596 | 5,691 |
| 利息の支払額 | -7,241 | -7,144 |
| 法人税等の支払額 | -10,025 | -86,371 |
| 法人税等の還付額 | 44,772 | 1,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 849,876 | 175,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,177 | -3,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -306 | － |
| その他 | -28,263 | 3,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,747 | 444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -307,942 | -259,276 |
| 配当金の支払額 | -59,822 | -59,551 |
| その他 | -4,513 | -4,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,721 | 326,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,020 | -14,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 995,829 | 488,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,551,063 | 3,039,065 |