キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 13:46
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億1690万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2907万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億2649万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 358 | -399 | 178 | -41 | -150 | 1,886 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 126 | -56 | -524 | 71 | -57 | 1,429 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -182 | 200 | -253 | 18 | -1 | 1,194 | 2Q | 1,038 | 209 | -450 | 1,247 | -1 | 2,225 | 3Q | 546 | 602 | -643 | 1,148 | -1 | 1,930 | 通期 | 275 | 573 | -636 | 848 | -32 | 1,637 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -253 | 0 | -238 | -253 | -1 | 1,147 | 2Q | -428 | -3 | -68 | -431 | -6 | 1,139 | 3Q | 260 | -10 | 159 | 250 | -10 | 2,042 | 通期 | 276 | -11 | 491 | 265 | -11 | 2,392 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 253 | -25 | -66 | 229 | -18 | 2,556 | 通期 | 142 | -26 | 13 | 116 | -24 | 2,536 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 950 | -55 | -581 | 896 | -13 | 2,873 | 通期 | 632 | 2 | -861 | 634 | -18 | 2,332 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -40 | -13 | -395 | -53 | -6 | 1,880 | 通期 | -307 | -7 | 5 | -314 | -7 | 2,034 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 29 | -17 | -182 | 11 | -11 | 1,865 | 通期 | 180 | -53 | 50 | 126 | -36 | 2,207 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -416 | -2 | -213 | -418 | -4 | 1,573 | 通期 | 497 | 281 | -490 | 778 | -21 | 2,507 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 407 | -7 | -372 | 400 | -3 | 2,531 | 通期 | -402 | -21 | 329 | -423 | -12 | 2,415 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 850 | -70 | 228 | 780 | -41 | 3,411 | 通期 | 726 | -532 | -41 | 194 | -488 | 2,551 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 175 | 0 | 327 | 176 | -3 | 3,039 | 通期 | 198 | 12 | 491 | 210 | -9 | 3,251 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -797 | -394 | 1,257 | -1,191 | -402 | 3,308 | 通期 | -821 | -836 | 1,821 | -1,657 | -1,313 | 3,415 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,405 | -12 | 289 | 1,393 | -30 | 5,132 | 通期 | -710 | -15 | 497 | -725 | -38 | 3,262 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,249 | -2 | -967 | 1,247 | -2 | 3,663 | 通期 | 1,039 | -21 | -1,105 | 1,018 | -14 | 3,228 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,614 | -21 | -124 | 2,593 | -25 | 5,760 | 通期 | 2,226 | -29 | -717 | 2,197 | -35 | 4,771 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 3億5792万
- 2009年12月（連） -64.69%
- 1億2638万
- 2010年12月（連） +117.5%
- 2億7489万
- 2011年12月（連） +0.55%
- 2億7641万
- 2012年12月（連） -48.62%
- 1億4202万
- 2013年12月（連） +344.96%
- 6億3195万
- 2014年12月（連） マイ転
- -3億693万
- 2015年12月（連） プラ転
- 1億7956万
- 2016年12月（連） +176.96%
- 4億9730万
- 2017年12月（連） マイ転
- -4億183万
- 2018年12月（連） プラ転
- 7億2591万
- 2019年12月（連） -72.79%
- 1億9750万
- 2020年12月（連） マイ転
- -8億2064万
- 2021年12月（連）
- -7億965万
- 2022年12月（連） プラ転
- 10億3879万
- 2023年12月（連） +114.33%
- 22億2649万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -3億9903万
- 2009年12月（連）投入-86%
- -5586万
- 2010年12月（連）資金回収
- 5億7310万
- 2011年12月（連）資金投入
- -1092万
- 2012年12月（連）投入+136.72%
- -2585万
- 2013年12月（連）資金回収
- 158万
- 2014年12月（連）資金投入
- -660万
- 2015年12月（連）投入+707.43%
- -5336万
- 2016年12月（連）資金回収
- 2億8062万
- 2017年12月（連）資金投入
- -2083万
- 2018年12月（連）投入+999.99%
- -5億3152万
- 2019年12月（連）資金回収
- 1219万
- 2020年12月（連）資金投入
- -8億3643万
- 2021年12月（連）投入-98.2%
- -1505万
- 2022年12月（連）投入+36.55%
- -2055万
- 2023年12月（連）投入+41.47%
- -2907万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）資金調達
- 1億7846万
- 2009年12月（連）返済還元
- -5億2422万
- 2010年12月（連）返済還元
- -6億3561万
- 2011年12月（連）資金調達
- 4億9090万
- 2012年12月（連）資金調達
- 1273万
- 2013年12月（連）返済還元
- -8億6096万
- 2014年12月（連）資金調達
- 467万
- 2015年12月（連）資金調達
- 5013万
- 2016年12月（連）返済還元
- -4億9009万
- 2017年12月（連）資金調達
- 3億2902万
- 2018年12月（連）返済還元
- -4070万
- 2019年12月（連）資金調達
- 4億9083万
- 2020年12月（連）資金調達
- 18億2063万
- 2021年12月（連）資金調達
- 4億9705万
- 2022年12月（連）返済還元
- -11億492万
- 2023年12月（連）返済還元
- -7億1690万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- -4110万
- 2009年12月（連） プラ転
- 7052万
- 2010年12月（連） 大幅増
- 8億4800万
- 2011年12月（連） -68.69%
- 2億6548万
- 2012年12月（連） -56.24%
- 1億1616万
- 2013年12月（連） +445.37%
- 6億3354万
- 2014年12月（連） マイ転
- -3億1354万
- 2015年12月（連） プラ転
- 1億2619万
- 2016年12月（連） +516.44%
- 7億7793万
- 2017年12月（連） マイ転
- -4億2266万
- 2018年12月（連） プラ転
- 1億9438万
- 2019年12月（連） +7.88%
- 2億970万
- 2020年12月（連） マイ転
- -16億5707万
- 2021年12月（連）
- -7億2470万
- 2022年12月（連） プラ転
- 10億1824万
- 2023年12月（連） +115.81%
- 21億9741万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -1億5003万
- 2009年12月（連）減少-61.84%
- -5725万
- 2010年12月（連）減少-44.61%
- -3171万
- 2011年12月（連）減少-66.86%
- -1050万
- 2012年12月（連）増加+130.91%
- -2426万
- 2013年12月（連）減少-24.33%
- -1836万
- 2014年12月（連）減少-59.63%
- -741万
- 2015年12月（連）増加+385.71%
- -3600万
- 2016年12月（連）減少-42.57%
- -2068万
- 2017年12月（連）減少-41.5%
- -1209万
- 2018年12月（連）増加+999.99%
- -4億8839万
- 2019年12月（連）減少-98.22%
- -869万
- 2020年12月（連）増加+999.99%
- -13億1253万
- 2021年12月（連）減少-97.11%
- -3793万
- 2022年12月（連）減少-63.2%
- -1395万
- 2023年12月（連）増加+151.45%
- -3509万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 18億8591万
- 2009年12月（連） -24.24%
- 14億2886万
- 2010年12月（連） +14.6%
- 16億3747万
- 2011年12月（連） +46.07%
- 23億9184万
- 2012年12月（連） +6.05%
- 25億3647万
- 2013年12月（連） -8.06%
- 23億3211万
- 2014年12月（連） -12.79%
- 20億3390万
- 2015年12月（連） +8.52%
- 22億725万
- 2016年12月（連） +13.58%
- 25億701万
- 2017年12月（連） -3.66%
- 24億1536万
- 2018年12月（連） +5.62%
- 25億5106万
- 2019年12月（連） +27.42%
- 32億5052万
- 2020年12月（連） +5.06%
- 34億1506万
- 2021年12月（連） -4.5%
- 32億6151万
- 2022年12月（連） -1.03%
- 32億2805万
- 2023年12月（連） +47.81%
- 47億7149万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 2.7%
- 2009年12月（連）
- 2.13%
- 2010年12月（連）
- 3.33%
- 2011年12月（連）
- 2.56%
- 2012年12月（連）
- 1.77%
- 2013年12月（連）
- 8.9%
- 2014年12月（連）
- -3.53%
- 2015年12月（連）
- 1.71%
- 2016年12月（連）
- 5.04%
- 2017年12月（連）
- -4.68%
- 2018年12月（連）
- 5.47%
- 2019年12月（連）
- 1.7%
- 2020年12月（連）
- -6.97%
- 2021年12月（連）
- -4.53%
- 2022年12月（連）
- 4.7%
- 2023年12月（連）
- 17.28%