有価証券報告書-第74期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,634 | 613,897 |
| 減価償却費 | 392,816 | 409,196 |
| 減損損失 | 1,869 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,658 | 281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,605 | 1,564 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | 21,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,399 | -115,099 |
| 支払利息 | 62,161 | 61,314 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,766 | -16,339 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -76,265 | -629 |
| 固定資産除却損 | 387 | 338 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122 | 626 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67,148 | － |
| 工場閉鎖損失 | 8,751 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 971,764 | -16,183 |
| 棚卸資産の増減額 | 529,861 | 720,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,197 | -1,450,521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -204,043 | 118,163 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 46,187 | -170,236 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 1,353 | 13,980 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,179,237 | 468,284 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -178,469 | 86,165 |
| その他 | -16,165 | -13,841 |
| 小計 | 628,566 | 733,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,014 | 94,978 |
| 利息の支払額 | -60,616 | -61,456 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,893 | -13,746 |
| その他 | 20,067 | 20,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,926 | 774,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,581 | -351,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,259 | 1,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,386 | -17,519 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,865 | -204,886 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,260 | － |
| 貸付けによる支出 | -990 | -630 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,185 | 1,155 |
| その他 | -6,479 | -2,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,597 | -574,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 175,738 | 1,210,828 |
| 長期借入れによる収入 | 2,610,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,946,430 | -3,898,636 |
| リース債務の返済による支出 | -36,399 | -38,133 |
| 自己株式の処分による収入 | 201 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -449 |
| 配当金の支払額 | -81,023 | -81,023 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,236 | -1,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,282,294 | -309,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,275 | 20,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -721,242 | -89,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,847,505 | 1,848,892 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 90,675 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,231 | － |