キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,352 | 2,504 |
| 減価償却費 | 2,036 | 836 |
| 減損損失 | 330 | 0 |
| のれん償却額 | 2,487 | 1,870 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 122 | 99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -183 |
| 支払利息 | 831 | 625 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 230 | -21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -422 | -29 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 415 | 68 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,380 | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,705 | 3,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,476 | -656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,892 | -3,180 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,106 | -215 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -656 | 285 |
| その他 | 868 | 170 |
| 小計 | 9,191 | 6,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 111 |
| 利息の支払額 | -687 | -441 |
| 法人税等の還付額 | 101 | 300 |
| 法人税等の支払額 | -1,787 | -401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,089 | 5,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,415 | -516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,218 | -153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142 | -4,493 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 869 | 45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -372 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -21 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 17,578 | 201 |
| 子会社株式の取得による支出 | -800 | -54 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,742 | -23,418 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 98 | 2 |
| 営業譲受による支出 | -6,851 | － |
| 事業譲渡による収入 | 95 | 15,938 |
| その他の支出 | -298 | -360 |
| その他の収入 | 567 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,554 | -12,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,016 | -1,439 |
| 長期借入れによる収入 | 28,709 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,446 | -3,964 |
| 社債の発行による収入 | 200 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -122 | -31 |
| その他 | -57 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,732 | -5,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,100 | -12,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,623 | 21,610 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,610 | 9,330 |
