四半期報告書-第30期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,220,684 | 1,108,236 |
減価償却費 | 130,047 | 114,629 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,457,541 | 84,309 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -170,890 | -171,976 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,013,362 | 637,931 |
その他 | -52,818 | -79,530 |
小計 | 682,842 | 1,693,600 |
法人税等の支払額 | -597,207 | -658,092 |
その他(小計以下) | 3,094 | 4,315 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,729 | 1,039,823 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -103,491 | -92,810 |
投資有価証券の売却による収入 | 64 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -456,561 |
その他 | -80,612 | -122,372 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,039 | -671,743 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -52,800 | -41,000 |
自己株式の取得による支出 | -61,224 | -45 |
配当金の支払額 | -307,576 | -341,685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -421,600 | -382,731 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -516,911 | -14,651 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,026,709 | 3,509,798 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,509,798 | 3,966,341 |