有価証券報告書-第30期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,657,408 | 1,566,238 |
減価償却費 | 181,588 | 166,783 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,177 | 4,663 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 25,036 | 23,368 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 60 | -310 |
受取利息及び受取配当金 | -4,363 | -4,654 |
支払利息 | 1,379 | 240 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 5,523 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,886,557 | -209,811 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 81,686 | -325,115 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -67,496 | -24,302 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,079,855 | 1,253,044 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 91,026 | -38,016 |
その他 | 1,932 | -20,743 |
小計 | 1,190,256 | 2,391,385 |
利息及び配当金の受取額 | 4,363 | 4,654 |
利息の支払額 | -1,219 | -236 |
法人税等の支払額 | -597,253 | -658,111 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 596,146 | 1,737,691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -141,043 | -127,629 |
無形固定資産の取得による支出 | -81,380 | -134,393 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -456,561 |
保険積立金の積立による支出 | -3,891 | -3,893 |
投資有価証券の売却による収入 | 28,076 | - |
その他 | -2,223 | -1,515 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,462 | -723,992 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -72,600 | -41,000 |
自己株式の取得による支出 | -61,224 | -45 |
配当金の支払額 | -307,576 | -341,685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -441,400 | -382,731 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -45,717 | 630,967 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,026,709 | 3,980,992 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,980,992 | 4,611,959 |