有価証券報告書-第36期(平成24年5月21日-平成25年5月20日)
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- 2013年8月6日 9:35
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- 有価証券報告書-第36期(平成24年5月21日-平成25年5月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年5月20日 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 16,640,775 | 18,251,362 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,153,907 | 6,837,817 |
| 商品 | 796,354 | 770,769 |
| 繰延税金資産 | 230,533 | 234,952 |
| その他 | 194,767 | 155,307 |
| 貸倒引当金 | -25,369 | -23,934 |
| 流動資産合計 | 24,990,969 | 26,226,273 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,362,559 | 3,382,812 |
| 減価償却累計額 | -1,615,170 | -1,712,528 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,747,388 | 1,670,283 |
| 車両運搬具 | 506,777 | 504,367 |
| 減価償却累計額 | -382,098 | -368,981 |
| 車両運搬具（純額） | 124,679 | 135,385 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 7,857,163 | 7,971,152 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 40,134 | 52,208 |
| その他 | 1,314,056 | 1,318,880 |
| 減価償却累計額 | -1,010,987 | -1,125,557 |
| その他（純額） | 303,068 | 193,323 |
| 有形固定資産合計 | 10,072,434 | 10,022,352 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 404,427 | 404,427 |
| ソフトウエア | 13,779 | 7,490 |
| その他 | 36,572 | 36,324 |
| 無形固定資産合計 | 454,779 | 448,242 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 376,742 | 383,943 |
| 出資金 | 1,500 | 1,500 |
| 敷金及び保証金 | 1,369,036 | 1,451,087 |
| 保険積立金 | 215,931 | 98,559 |
| 繰延税金資産 | 560,805 | 628,931 |
| その他 | 203,331 | 186,208 |
| 貸倒引当金 | -35,642 | -39,825 |
| 投資その他の資産合計 | 2,691,704 | 2,710,404 |
| 固定資産合計 | 13,218,918 | 13,180,999 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 38,209,887 | 39,407,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,498,641 | 2,679,318 |
| 短期借入金 | 1,830,000 | 1,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,404 | 682 |
| 未払法人税等 | 675,094 | 792,072 |
| 賞与引当金 | 196,428 | 195,800 |
| 未払金 | 399,317 | 393,336 |
| その他 | 230,698 | 212,335 |
| 流動負債合計 | 5,831,583 | 6,073,544 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 682 | － |
| 退職給付引当金 | 770,161 | 818,454 |
| 役員退職慰労引当金 | 672,049 | 720,681 |
| 資産除去債務 | 15,621 | 15,703 |
| その他 | 55,207 | 61,335 |
| 固定負債合計 | 1,513,721 | 1,616,174 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 7,345,305 | 7,689,719 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 865,000 | 865,000 |
| 資本剰余金 | 1,514,631 | 1,514,631 |
| 利益剰余金 | 31,102,444 | 32,560,138 |
| 自己株式 | -2,682,833 | -3,304,691 |
| 株主資本合計 | 30,799,241 | 31,635,078 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 56,925 | 81,236 |
| その他の包括利益累計額合計 | 56,925 | 81,236 |
| 少数株主持分 | 8,414 | 1,238 |
| 純資産合計 | 30,864,581 | 31,717,553 |
| 負債純資産合計 | 38,209,887 | 39,407,273 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年5月20日 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,309,028 | 16,458,082 |
| 受取手形 | 1,533,826 | 1,335,368 |
| 売掛金 | 5,522,950 | 5,978,475 |
| 商品 | 243,821 | 246,307 |
| 前払費用 | 2,601 | 1,970 |
| 繰延税金資産 | 69,040 | 79,664 |
| 未収入金 | 135,718 | 148,836 |
| 立替金 | 107,935 | 106,537 |
| その他 | 430 | 525 |
| 流動資産合計 | 22,925,354 | 24,355,769 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,054,187 | 3,044,396 |
| 減価償却累計額 | -1,373,621 | -1,454,939 |
| 建物（純額） | 1,680,566 | 1,589,456 |
| 構築物 | 52,446 | 53,980 |
| 減価償却累計額 | -46,533 | -47,703 |
| 構築物（純額） | 5,913 | 6,277 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 66,522 | 70,530 |
| 減価償却累計額 | -40,270 | -37,902 |
| 車両運搬具（純額） | 26,251 | 32,627 |
| 工具 | 1,012,598 | 1,014,553 |
| 減価償却累計額 | -768,361 | -871,264 |
| 工具 | 244,236 | 143,288 |
| 土地 | 7,857,156 | 7,971,145 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 40,134 | 52,208 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 9,854,258 | 9,795,004 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 404,427 | 404,427 |
| ソフトウエア | 13,296 | 7,132 |
| 施設利用権 | 981 | 733 |
| 電話加入権 | 30,085 | 30,085 |
| 無形固定資産合計 | 448,790 | 442,378 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 376,742 | 383,943 |
| 関係会社株式 | 611,491 | 611,491 |
| 出資金 | 1,110 | 1,110 |
| 繰延税金資産 | 510,695 | 520,674 |
| 保険積立金 | 215,645 | 98,246 |
| 会員権 | 141,857 | 116,857 |
| 敷金及び保証金 | 1,312,448 | 1,399,322 |
| その他 | 31,130 | 27,897 |
| 貸倒引当金 | -14,000 | -14,000 |
| 投資その他の資産合計 | 3,187,120 | 3,145,542 |
| 固定資産合計 | 13,490,170 | 13,382,924 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,415,524 | 37,738,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,500,925 | 2,680,620 |
| 短期借入金 | 1,830,000 | 1,800,000 |
| 未払金 | 123,912 | 127,010 |
| 未払費用 | 23,823 | 23,084 |
| 未払法人税等 | 652,076 | 761,902 |
| 預り金 | 42 | 31 |
| 賞与引当金 | 37,800 | 38,100 |
| 前受収益 | 12,944 | 38,176 |
| その他 | 46,233 | 49,147 |
| 流動負債合計 | 5,227,759 | 5,518,074 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 104,424 | 111,287 |
| 役員退職慰労引当金 | 672,049 | 720,681 |
| 預り保証金 | 51,221 | 50,959 |
| 資産除去債務 | 9,000 | 9,000 |
| 固定負債合計 | 836,694 | 891,927 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 6,064,454 | 6,410,002 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 865,000 | 865,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,514,376 | 1,514,376 |
| その他資本剰余金 | 255 | 255 |
| 資本剰余金合計 | 1,514,631 | 1,514,631 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 124,883 | 124,883 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 22,472,463 | 24,047,631 |
| 利益剰余金合計 | 30,597,346 | 32,172,515 |
| 自己株式 | -2,682,833 | -3,304,691 |
| 株主資本合計 | 30,294,144 | 31,247,455 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 56,925 | 81,236 |
| その他の包括利益累計額合計 | 56,925 | 81,236 |
| 純資産合計 | 30,351,070 | 31,328,691 |
| 負債純資産合計 | 36,415,524 | 37,738,693 |
