有価証券報告書-第36期(平成24年5月21日-平成25年5月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月21日 至 2012年5月20日 | 自 2012年5月21日 至 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,140,798 | 3,378,722 |
| 減価償却費 | 289,950 | 317,862 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,719 | 48,292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48,632 | 48,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,078 | -628 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,116 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -105,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,653 | 2,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,622 | -48,511 |
| 支払利息 | 2,661 | 4,022 |
| 固定資産売却益 | -991 | -144 |
| 固定資産売却損 | 9,906 | 5,883 |
| 固定資産除却損 | 5,082 | 1,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279,369 | 311,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 313,489 | 25,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -461,953 | 180,676 |
| 差入営業保証金の増加額 | -4,078 | -3,845 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,444 | -939 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,682 | -1,747 |
| その他 | -16,229 | -37,777 |
| 小計 | 3,511,994 | 4,126,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,223 | 48,423 |
| 利息の支払額 | -2,868 | -3,951 |
| 法人税等の支払額 | -1,698,267 | -1,324,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,857,083 | 2,846,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,365 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,807 | -277,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,776 | 13,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -4,754 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -87,456 | -85,908 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,321 | 7,703 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 135,413 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 414,116 | 126,485 |
| その他 | -330 | 26,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,245 | -59,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 780,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,404 | -1,404 |
| 自己株式の取得による支出 | -470,994 | -623,432 |
| 配当金の支払額 | -535,775 | -520,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,174 | -1,175,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,626,663 | 1,612,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,010,671 | 16,637,335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,637,335 | 18,249,642 |