四半期報告書-第43期第2四半期(令和1年8月21日-令和1年11月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年5月21日 至 2018年11月20日 | 自 2019年5月21日 至 2019年11月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,673,543 | 1,719,660 |
減価償却費 | 128,760 | 137,309 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,507 | 1,121 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,900 | 44,300 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,748 | 25,283 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,351 | 27,286 |
受取利息及び受取配当金 | -17,250 | -17,728 |
支払利息 | 4 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 2,623 | 2,817 |
売上債権の増減額(△は増加) | -954,603 | -289,707 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -76,909 | -124,517 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 944,654 | 733,096 |
その他 | -117,995 | -30,651 |
小計 | 1,658,333 | 2,228,269 |
利息及び配当金の受取額 | 17,389 | 17,826 |
法人税等の支払額 | -626,207 | -523,005 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,514 | 1,723,090 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 4,195 | -321,370 |
有形固定資産の取得による支出 | -105,548 | -361,208 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,936 | 10,941 |
無形固定資産の取得による支出 | -600 | - |
その他 | -5,309 | -23,216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,327 | -694,853 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -530,677 | -1,233,862 |
配当金の支払額 | -233,994 | -228,382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -964,672 | -1,462,244 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -15,484 | -434,007 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,744,527 | 20,310,519 |