財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2008年3月31日
- -537億2300万
- 2009年3月31日
- -59億5800万
- 2010年3月31日 -999.99%
- -1025億9700万
- 2011年3月31日
- -720億5400万
- 2012年3月31日
- -363億7600万
- 2013年3月31日 -44.98%
- -527億3700万
- 2018年3月31日
- -130億5200万
- 2019年3月31日 -473.91%
- -749億700万
- 2020年3月31日
- -121億6400万
- 2021年3月31日 -233.94%
- -406億2100万
- 2022年3月31日
- 468億9800万
- 2023年3月31日
- -2303億6700万
- 2024年3月31日
- -1865億2300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② キャッシュ・フロー2024/06/18 14:57
当期のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは1,121億87百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは124億29百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローは1,865億23百万円の支出となりました。これに現金及び現金同等物に係る換算差額を調整した結果、当期末における現金及び現金同等物の残高は1,962億75百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/06/18 14:57
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー 29,157 12,429 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少) 30(6) △64,360 △21,243 その他 30(6) △1,411 △340 財務活動によるキャッシュ・フロー △230,367 △186,523 現金及び現金同等物の減少額 △29,570 △61,907