四半期報告書-第10期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,083 | 4,320 |
| 減価償却費 | 7,516 | 7,031 |
| 減損損失 | 16 | 291 |
| 投資有価証券等評価損 | 119 | 3,206 |
| のれん償却額 | 1,215 | 1,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 311 | -2,070 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 249 | 304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,527 | -2,543 |
| 支払利息 | 5,979 | 5,414 |
| 為替差損益（△は益） | 2,061 | 3,136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,103 | -1,728 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,648 | -1,020 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,714 | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,991 | 14,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,853 | -17,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,108 | -23,584 |
| その他 | 8,157 | -2,014 |
| 小計 | 3,979 | -11,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,292 | 7,331 |
| 利息の支払額 | -5,687 | -5,535 |
| 法人税等の支払額 | -3,408 | -5,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,175 | -14,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,003 | -974 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -15 | -14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,007 | -9,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,423 | 1,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,918 | -1,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,317 | -99 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,590 | 3,556 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,917 | -43 |
| 長期貸付けによる支出 | -7,010 | -2,480 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 665 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 434 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -742 | -249 |
| その他 | -653 | 1,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,291 | -7,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,180 | 3,854 |
| 長期借入れによる収入 | 5,591 | 2,424 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,980 | -28,656 |
| 社債の発行による収入 | 9,946 | － |
| 社債の償還による支出 | -27,719 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4 | － |
| 配当金の支払額 | -1,876 | -1,876 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -302 | -110 |
| その他 | -268 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,426 | -24,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,736 | -3,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,806 | -49,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 415,261 | 395,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 395,455 | 377,470 |