四半期報告書-第12期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
決算概要
連結キャッシュ・フロー計算書
(連結)営業活動によるキャッシュ・フロー 赤字転落 -112億1000万
3ヶ月(2013/4/1~2013/6/30)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 前
- 294億1900万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 前 資金投入
- -17億8500万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 前 返済還元
- -157億5800万
12ヶ月(2013/4/1~2014/3/31)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 前
- 469億9700万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 前 資金投入
- -244億6900万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 前 返済還元
- -309億3100万
3ヶ月(2014/4/1~2014/6/30)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 赤転
- -112億1000万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 資金回収
- 32億2800万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 返済還元
- -43億2900万