キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 10:04
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1433億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 255億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 861億9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 35,407 | -68,723 | -53,723 | -33,316 | -40,354 | 373,883 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 103,729 | -17,198 | -5,958 | 86,531 | -65,539 | 414,419 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 51,913 | 27,497 | -67,859 | 79,410 | -19,661 | 429,853 | 通期 | 107,222 | 28,439 | -102,597 | 135,661 | -28,453 | 454,262 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -7,789 | -3,129 | -13,899 | -10,918 | -6,923 | 428,057 | 2Q | 51,664 | -2,255 | -62,834 | 49,409 | -17,286 | 431,554 | 3Q | 47,256 | -1,128 | -77,936 | 46,128 | -23,611 | 409,536 | 通期 | 67,863 | -19,903 | -72,054 | 47,960 | -48,447 | 415,261 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 1,175 | -11,291 | -12,426 | -10,116 | -11,925 | 395,455 | 2Q | 645 | -27,618 | 8,072 | -26,973 | -20,358 | 397,062 | 3Q | 40,222 | -44,436 | -32,682 | -4,214 | -32,529 | 370,763 | 通期 | 91,600 | -42,287 | -36,376 | 49,313 | -44,443 | 427,274 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -14,426 | -7,382 | -24,631 | -21,808 | -10,877 | 377,470 | 2Q | 38,784 | -20,083 | -45,729 | 18,701 | -21,015 | 395,329 | 3Q | 42,696 | -15,961 | -58,051 | 26,735 | -28,156 | 400,470 | 通期 | 55,124 | -11,652 | -56,177 | 43,472 | - | 424,371 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 29,419 | -1,785 | -15,758 | 27,634 | - | 440,445 | 2Q | 41,793 | -12,343 | -29,359 | 29,450 | - | 428,050 | 3Q | 25,087 | -9,067 | -22,386 | 16,020 | - | 428,011 | 通期 | 46,997 | -24,469 | -30,931 | 22,528 | - | 420,658 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -11,210 | 3,228 | -4,329 | -7,982 | - | 406,915 | 2Q | 7,835 | -4,299 | -10,305 | 3,536 | - | 417,905 | 3Q | 58,886 | -9,413 | -68,512 | 49,473 | - | 414,467 | 通期 | 39,109 | -13,792 | -42,600 | 25,317 | - | 403,748 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 6,705 | -6,650 | -8,651 | 55 | - | 397,258 | 2Q | 66,923 | -21,547 | -83,609 | 45,376 | - | 361,312 | 3Q | 96,900 | -34,364 | -127,264 | 62,536 | - | 334,845 | 通期 | 99,939 | -33,910 | -114,695 | 66,029 | - | 344,414 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 39,301 | -15,051 | -28,007 | 24,250 | - | 333,411 | 2Q | 40,427 | -21,875 | -49,647 | 18,552 | - | 302,703 | 3Q | 33,329 | -24,621 | -41,919 | 8,708 | - | 310,810 | 通期 | 857 | -32,179 | -4,029 | -31,322 | - | 308,632 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -29,880 | -10,180 | 31,884 | -40,060 | - | 300,088 | 2Q | -15,770 | -37,611 | 52,034 | -53,381 | - | 308,403 | 3Q | -62,665 | -90,976 | 145,919 | -153,641 | - | 302,962 | 通期 | 98,812 | -86,407 | -13,052 | 12,405 | - | 305,241 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -98,289 | -8,398 | 79,370 | -106,687 | - | 278,050 | 2Q | 51,695 | -25,770 | -27,782 | 25,925 | - | 306,092 | 3Q | 16,940 | -32,450 | -4,911 | -15,510 | - | 285,266 | 通期 | 96,476 | -42,200 | -74,907 | 54,276 | -30,832 | 285,687 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 6,337 | -9,727 | 8,733 | -3,390 | -5,007 | 289,170 | 2Q | 61,386 | -21,334 | -26,699 | 40,052 | -11,319 | 296,606 | 3Q | 54,498 | -35,200 | -30,552 | 19,298 | -17,394 | 274,041 | 通期 | 40,510 | -35,669 | -12,164 | 4,841 | -24,665 | 272,651 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 15,698 | 2,932 | 9,492 | 18,630 | -5,322 | 301,956 | 2Q | 96,893 | -4,264 | -50,543 | 92,629 | -8,830 | 315,423 | 3Q | 81,519 | -20,172 | -69,582 | 61,347 | -20,049 | 265,662 | 通期 | 84,972 | -35,676 | -40,621 | 49,296 | -23,889 | 287,597 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -18,796 | -42,518 | 56,138 | -61,314 | -4,046 | 282,534 | 2Q | 29,587 | -67,061 | 5,194 | -37,474 | -7,799 | 254,210 | 3Q | 42,183 | -104,203 | 6,314 | -62,020 | -11,224 | 233,561 | 通期 | 65,084 | -138,819 | 46,898 | -73,735 | -18,370 | 271,651 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 38,134 | -21,434 | -43,712 | 16,700 | -6,011 | 252,869 | 2Q | 82,254 | -44,231 | -51,332 | 38,023 | -9,782 | 269,274 | 3Q | 127,994 | -46,266 | -132,378 | 81,728 | -18,000 | 225,642 | 通期 | 171,639 | 29,157 | -230,367 | 200,796 | -25,684 | 247,286 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -13,842 | 24,041 | -19,583 | 10,199 | -6,094 | 245,478 | 2Q | 85,224 | 46,209 | -161,202 | 131,433 | -12,779 | 226,186 | 3Q | 86,192 | 25,513 | -143,323 | 111,705 | -19,641 | 223,281 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
- 2008年3月（連）
- 354億700万
- 2009年3月（連） +192.96%
- 1037億2900万
- 2010年3月（連） +3.37%
- 1072億2200万
- 2011年3月（連） -36.71%
- 678億6300万
- 2012年3月（連） +34.98%
- 916億
- 2013年3月（連） -39.82%
- 551億2400万
- 2014年3月（連） -14.74%
- 469億9700万
- 2015年3月（連） -16.78%
- 391億900万
- 2016年3月（連） +155.54%
- 999億3900万
- 2017年3月（連） -99.14%
- 8億5700万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 988億1200万
- 2019年3月（連） -2.36%
- 964億7600万
- 2020年3月（連） -58.01%
- 405億1000万
- 2021年3月（連） +109.76%
- 849億7200万
- 2022年3月（連） -23.41%
- 650億8400万
- 2023年3月（連） +163.72%
- 1716億3900万
投資活動によるCF#8
- 2008年3月（連）資金投入
- -687億2300万
- 2009年3月（連）投入-74.97%
- -171億9800万
- 2010年3月（連）資金回収
- 284億3900万
- 2011年3月（連）資金投入
- -199億300万
- 2012年3月（連）投入+112.47%
- -422億8700万
- 2013年3月（連）投入-72.45%
- -116億5200万
- 2014年3月（連）投入+110%
- -244億6900万
- 2015年3月（連）投入-43.63%
- -137億9200万
- 2016年3月（連）投入+145.87%
- -339億1000万
- 2017年3月（連）投入-5.1%
- -321億7900万
- 2018年3月（連）投入+168.52%
- -864億700万
- 2019年3月（連）投入-51.16%
- -422億
- 2020年3月（連）投入-15.48%
- -356億6900万
- 2021年3月（連）投入+0.02%
- -356億7600万
- 2022年3月（連）投入+289.11%
- -1388億1900万
- 2023年3月（連）資金回収
- 291億5700万
財務活動によるCF#9
- 2008年3月（連）返済還元
- -537億2300万
- 2009年3月（連）返済還元
- -59億5800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1025億9700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -720億5400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -363億7600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -561億7700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -309億3100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -426億
- 2016年3月（連）返済還元
- -1146億9500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -40億2900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -130億5200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -749億700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -121億6400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -406億2100万
- 2022年3月（連）資金調達
- 468億9800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -2303億6700万
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2008年3月（連）
- -333億1600万
- 2009年3月（連） プラ転
- 865億3100万
- 2010年3月（連） +56.78%
- 1356億6100万
- 2011年3月（連） -64.65%
- 479億6000万
- 2012年3月（連） +2.82%
- 493億1300万
- 2013年3月（連） -11.84%
- 434億7200万
- 2014年3月（連） -48.18%
- 225億2800万
- 2015年3月（連） +12.38%
- 253億1700万
- 2016年3月（連） +160.81%
- 660億2900万
- 2017年3月（連） マイ転
- -313億2200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 124億500万
- 2019年3月（連） +337.53%
- 542億7600万
- 2020年3月（連） -91.08%
- 48億4100万
- 2021年3月（連） +918.3%
- 492億9600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -737億3500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2007億9600万
設備投資#11*
- 2008年3月（連）
- -403億5400万
- 2009年3月（連）増加+62.41%
- -655億3900万
- 2010年3月（連）減少-56.59%
- -284億5300万
- 2011年3月（連）増加+70.27%
- -484億4700万
- 2012年3月（連）減少-8.26%
- -444億4300万
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）減少-30.63%
- -308億3200万
- 2020年3月（連）減少-20%
- -246億6500万
- 2021年3月（連）減少-3.15%
- -238億8900万
- 2022年3月（連）減少-23.1%
- -183億7000万
- 2023年3月（連）増加+39.81%
- -256億8400万
現金等#12#13
- 2008年3月（連）
- 3738億8300万
- 2009年3月（連） +10.84%
- 4144億1900万
- 2010年3月（連） +9.61%
- 4542億6200万
- 2011年3月（連） -8.59%
- 4152億6100万
- 2012年3月（連） +2.89%
- 4272億7400万
- 2013年3月（連） -0.68%
- 4243億7100万
- 2014年3月（連） -0.87%
- 4206億5800万
- 2015年3月（連） -4.02%
- 4037億4800万
- 2016年3月（連） -14.7%
- 3444億1400万
- 2017年3月（連） -10.39%
- 3086億3200万
- 2018年3月（連） -1.1%
- 3052億4100万
- 2019年3月（連） -6.41%
- 2856億8700万
- 2020年3月（連） -4.56%
- 2726億5100万
- 2021年3月（連） +5.48%
- 2875億9700万
- 2022年3月（連） -5.54%
- 2716億5100万
- 2023年3月（連） -8.97%
- 2472億8600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.61%
- 2009年3月（連）
- 2.01%
- 2010年3月（連）
- 2.79%
- 2011年3月（連）
- 1.69%
- 2012年3月（連）
- 2.04%
- 2013年3月（連）
- 1.4%
- 2014年3月（連）
- 2.61%
- 2015年3月（連）
- 2.16%
- 2016年3月（連）
- 6.03%
- 2017年3月（連）
- 0.02%
- 2018年3月（連）
- 2.35%
- 2019年3月（連）
- 5.2%
- 2020年3月（連）
- 2.31%
- 2021年3月（連）
- 5.3%
- 2022年3月（連）
- 3.1%
- 2023年3月（連）
- 6.92%