有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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- 2015/06/23 15:42
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||
注記 番号 | 前連結会計年度 (自2013年4月1日 至2014年3月31日) | 当連結会計年度 (自2014年4月1日 至2015年3月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
当期純利益 | 32,083 | 37,650 | |
減価償却費及び償却費 | 36,100 | 31,683 | |
固定資産減損損失 | 19,461 | 17,446 | |
金融収益及び金融費用 | 10,641 | 9,579 | |
持分法による投資損益(△は益) | △30,979 | △28,613 | |
固定資産除売却損益(△は益) | △6,132 | △1,058 | |
法人所得税費用 | 11,949 | 14,933 | |
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 4,226 | △18,583 | |
棚卸資産の増減(△は増加) | △6,151 | 31,396 | |
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △10,640 | △27,908 | |
退職給付に係る負債の増減(△は減少) | 390 | 674 | |
その他 | △1,451 | △19,792 | |
小計 | 59,498 | 47,408 | |
利息の受取額 | 5,225 | 4,709 | |
配当金の受取額 | 16,424 | 18,439 | |
利息の支払額 | △20,308 | △19,261 | |
法人所得税の支払額 | △13,842 | △12,186 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,997 | 39,109 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産の取得による支出 | △23,579 | △31,258 | |
有形固定資産の売却による収入 | 13,578 | 767 | |
無形資産の取得による支出 | △4,522 | △3,566 | |
短期貸付金の増減(△は増加) | △1,706 | 2,470 | |
長期貸付けによる支出 | △3,423 | △4,174 | |
長期貸付金の回収による収入 | 5,202 | 1,165 | |
子会社の取得による収支(△は支出) | 28 | △7,024 | △5,222 |
子会社の売却による収支(△は支出) | 28 | 232 | 10 |
投資の取得による支出 | △23,658 | △8,455 | |
投資の売却による収入 | 7,910 | 10,681 | |
その他 | 28 | 12,521 | 23,791 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,469 | △13,792 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減 (△は減少) | △14,714 | △29,012 | |
長期借入れによる収入 | 170,858 | 163,996 | |
長期借入金の返済による支出 | △178,687 | △179,780 | |
社債の発行による収入 | 29,862 | 29,820 | |
社債の償還による支出 | △30,000 | △20,000 | |
非支配持分株主からの子会社持分取得 による支出 | △0 | △129 | |
非支配持分株主からの払込による収入 | 104 | 3,209 | |
自己株式の取得による支出 | △11 | △2 | |
配当金の支払額 | 19 | △4,378 | △5,629 |
非支配持分株主への配当金の支払額 | △1,805 | △2,320 | |
その他 | △2,160 | △2,752 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,931 | △42,600 | |
現金及び現金同等物の増減(△は減少) | △8,403 | △17,282 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28 | 424,371 | 420,658 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,690 | 372 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28 | 420,658 | 403,748 |