有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/16 15:34
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前連結会計年度
(自2014年4月1日
至2015年3月31日)		当連結会計年度
(自2015年4月1日
至2016年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益37,65036,486
減価償却費及び償却費31,68330,059
固定資産減損損失17,44624,051
金融収益及び金融費用9,5798,136
持分法による投資損益(△は益)△28,613△23,163
固定資産除売却損益(△は益)△1,058△1,498
法人所得税費用14,9337,782
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)△18,58355,835
棚卸資産の増減(△は増加)31,39628,270
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)△27,908△43,767
退職給付に係る負債の増減(△は減少)674320
その他△19,792△15,528
小計47,408106,986
利息の受取額4,7093,785
配当金の受取額18,43920,326
利息の支払額△19,261△16,746
法人所得税の支払額△12,186△14,412
営業活動によるキャッシュ・フロー39,10999,939
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△31,258△31,943
有形固定資産の売却による収入76711,846
無形資産の取得による支出△3,566△3,061
短期貸付金の増減(△は増加)2,4701,083
長期貸付けによる支出△4,174△4,157
長期貸付金の回収による収入1,1651,919
子会社の取得による収支(△は支出)28△5,222△9,100
子会社の売却による収支(△は支出)2810△467
投資の取得による支出△8,455△6,315
投資の売却による収入10,6816,731
その他2823,791△445
投資活動によるキャッシュ・フロー△13,792△33,910
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減
(△は減少)		△29,012△30,383
長期借入れによる収入163,996122,767
長期借入金の返済による支出△179,780△173,948
社債の発行による収入29,820-
社債の償還による支出△20,000△20,000
非支配持分株主への子会社持分売却
による収入		-5
非支配持分株主からの子会社持分取得
による支出		△129△18
非支配持分株主からの払込による収入3,209323
自己株式の取得による支出△2△2
配当金の支払額19△5,629△9,382
非支配持分株主への配当金の支払額△2,320△1,763
その他△2,752△2,292
財務活動によるキャッシュ・フロー△42,600△114,695
現金及び現金同等物の増減(△は減少)△17,282△48,666
現金及び現金同等物の期首残高28420,658403,748
現金及び現金同等物に係る換算差額372△10,667
現金及び現金同等物の期末残高28403,748344,414