有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021/06/18 15:24
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自2019年4月1日 至2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自2020年4月1日 至2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 当期純利益 | 64,573 | 29,417 | |
| 減価償却費及び償却費 | 33,106 | 31,850 | |
| 固定資産減損損失 | 2,833 | 5,470 | |
| 金融収益及び金融費用 | 4,162 | 3,268 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △24,908 | △14,786 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △10,274 | △2,860 | |
| 法人所得税費用 | 10,954 | 8,002 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 66,718 | 1,162 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | 901 | 29,878 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △94,951 | △14,948 | |
| その他の資産及び負債の増減 | △12,389 | 8,696 | |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | △628 | △17 | |
| その他 | △2,241 | △122 | |
| 小計 | 37,857 | 85,013 | |
| 利息の受取額 | 4,362 | 3,365 | |
| 配当金の受取額 | 26,194 | 18,198 | |
| 利息の支払額 | △14,370 | △12,199 | |
| 法人所得税の支払額 | △13,533 | △9,405 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,510 | 84,972 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,665 | △23,889 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,009 | 12,084 | |
| 無形資産の取得による支出 | △6,903 | △6,774 | |
| 短期貸付金の増減(△は増加) | △391 | 278 | |
| 長期貸付けによる支出 | △251 | △4 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,943 | 1,162 | |
| 子会社の取得による収支(△は支出) | 30(2) | △4,809 | △4,349 |
| 子会社の売却による収支(△は支出) | 30(3) | 3,251 | 5,990 |
| 投資の取得による支出 | △20,998 | △31,364 | |
| 投資の売却による収入 | 9,794 | 9,484 | |
| その他 | △1,646 | 1,704 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,669 | △35,676 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの 増減(△は減少) | 30(4) | 32,786 | △22,969 |
| 長期借入れによる収入 | 30(4) | 384,500 | 172,645 |
| 長期借入金の返済による支出 | 30(4) | △383,777 | △149,769 |
| 社債の発行による収入 | 30(4) | 9,940 | 9,940 |
| 社債の償還による支出 | 30(4) | △10,019 | △10,011 |
| リース負債の返済による支出 | 30(4) | △12,747 | △14,235 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | △115 | △3,172 | |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | 3,408 | 1,186 | |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 8 | |
| 自己株式の取得による支出 | 19 | △10,059 | △5,000 |
| 配当金の支払額 | 19 | △22,517 | △16,381 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △3,662 | △2,878 | |
| その他 | 30(4) | 91 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,164 | △40,621 | |
| 現金及び現金同等物の増減(△は減少) | △7,324 | 8,674 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30(1) | 285,687 | 272,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,711 | 6,271 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30(1) | 272,651 | 287,597 |