有価証券報告書-第70期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 341,655 | 640,240 |
減価償却費 | 42,767 | 50,999 |
のれん償却額 | 9,128 | 9,128 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 353,032 | 280,412 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,607 | 8,872 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -38,336 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -931 |
受取利息及び受取配当金 | -38,684 | -36,456 |
支払利息 | 1,537 | 1,421 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -187,157 | -356,601 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -8,560 | 2,540 |
売上債権の増減額(△は増加) | 559,172 | -321,052 |
前受金の増減額(△は減少) | -246,907 | 594,305 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 618,268 | 229,593 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -332,835 | -32,987 |
前渡金の増減額(△は増加) | 410,515 | -157,263 |
その他 | -57,735 | 213,273 |
小計 | 1,412,253 | 1,125,494 |
利息及び配当金の受取額 | 34,071 | 34,215 |
利息の支払額 | -1,577 | -1,421 |
法人税等の支払額 | -3,815 | -243,807 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,440,932 | 914,482 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -89,900 | -139,900 |
定期預金の払戻による収入 | 89,900 | 89,900 |
有価証券の売却による収入 | 43,260 | 50,057 |
有価証券の償還による収入 | 80,634 | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -17,886 | -410,748 |
投資有価証券の取得による支出 | -131,234 | -60,704 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 224,893 | 458,222 |
貸付けによる支出 | -887,000 | -132,009 |
貸付金の回収による収入 | 583,608 | 86,568 |
その他 | -18,367 | -11,228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,091 | 130,158 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -135,000 | 57,600 |
長期借入金の返済による支出 | -19,920 | -19,920 |
配当金の支払額 | -123,658 | -109,141 |
少数株主への配当金の支払額 | -4,350 | -7,350 |
自己株式の取得による支出 | - | -75,469 |
その他 | -1,458 | -1,656 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,387 | -155,937 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,224 | 27 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,035,677 | 888,730 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,184,555 | 3,073,286 |