四半期報告書-第72期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,259 | 106,684 |
| 減価償却費 | 24,587 | 27,522 |
| のれん償却額 | 4,564 | 4,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,510 | -887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,601 | -11,899 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,617 | 1,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,342 | -17,631 |
| 支払利息 | 788 | 1,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,759,517 | 1,438,664 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 396,296 | 1,098,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -718,953 | -950,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,439 | -704,080 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -236,971 | -445,404 |
| その他 | -30,099 | -192,471 |
| 小計 | 1,255,560 | 355,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,480 | 13,818 |
| 利息の支払額 | -788 | -1,059 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -277,396 | -246,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,856 | 121,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,700 | -170,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,500 | 72,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,522 | -501,429 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 499,836 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,577 | -257,588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,971 | -5,443 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,749 | 642 |
| その他 | -14,139 | -7,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,662 | -370,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,880 | 79,125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,960 | -9,960 |
| 配当金の支払額 | -127,647 | -163,804 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,350 | -5,350 |
| その他 | -1,180 | -1,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,258 | -101,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -364 | -116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 757,571 | -350,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,830,857 | 3,300,806 |