有価証券報告書-第26期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
- 【提出】
- 2010年4月28日 12:10
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- 有価証券報告書-第26期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
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連結決算
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年1月31日 | 2010年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 665,087 | 211,146 |
| 受取手形 | 85,033 | 37,897 |
| 売掛金 | 1,952,199 | 1,161,955 |
| 商品 | 504,347 | 466,019 |
| 貯蔵品 | 3,584 | 511 |
| 前渡金 | 40,933 | 876 |
| 前払費用 | 222,825 | 194,118 |
| 未収入金 | 238,732 | 24,663 |
| 未収消費税等 | － | 39,286 |
| その他 | 699 | 481 |
| 貸倒引当金 | -3,697 | -1,587 |
| 流動資産合計 | 3,709,746 | 2,135,369 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 502,907 | 523,072 |
| 減価償却累計額 | -230,876 | -382,378 |
| 建物（純額） | 272,031 | 140,694 |
| 構築物 | 638 | 638 |
| 減価償却累計額 | -552 | -566 |
| 構築物（純額） | 85 | 71 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | 7,250 | － |
| 減価償却累計額 | -5,795 | － |
| 船舶（純額） | 1,454 | － |
| 車両運搬具 | 19,625 | 17,952 |
| 減価償却累計額 | -15,273 | -15,083 |
| 車両運搬具（純額） | 4,351 | 2,868 |
| 工具 | 68,004 | 99,130 |
| 減価償却累計額 | -53,100 | -88,850 |
| 工具 | 14,903 | 10,280 |
| 土地 | 132,216 | 132,216 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 102,075 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 527,118 | 286,131 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 82,851 | 64,355 |
| ソフトウエア | 10,207 | 82,123 |
| その他 | 2,341 | 7,615 |
| 無形固定資産合計 | 95,400 | 154,094 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,244 | 15,238 |
| 関係会社株式 | 168,464 | 16,000 |
| 出資金 | 100 | 322 |
| 関係会社出資金 | 87,089 | 87,089 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,353 | 3,952 |
| 関係会社長期貸付金 | 573,366 | 83,870 |
| 破産更生債権等 | 20,158 | 22,266 |
| 長期前払費用 | 77,188 | 45,417 |
| 敷金及び保証金 | 292,104 | 772,352 |
| 未収還付法人税等 | － | 90,136 |
| その他 | 3,040 | 3,187 |
| 貸倒引当金 | -270,298 | -57,974 |
| 投資その他の資産合計 | 968,811 | 1,081,858 |
| 固定資産合計 | 1,591,330 | 1,522,084 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,301,076 | 3,657,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 890,881 | 477,407 |
| 買掛金 | 405,186 | 463,994 |
| 短期借入金 | 490,000 | 870,059 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 606,182 | 331,705 |
| 未払金 | 770,312 | 537,150 |
| 未払費用 | 9,399 | 12,190 |
| 未払法人税等 | 35,178 | 26,748 |
| 未払消費税等 | 67,895 | － |
| 前受金 | 137,523 | 94,522 |
| 預り金 | 24,906 | 14,733 |
| 返品調整引当金 | 9,568 | 4,306 |
| その他 | 873 | 1,689 |
| 流動負債合計 | 3,447,907 | 2,834,508 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 413,477 | 303,154 |
| 長期未払金 | 9,639 | 530 |
| 繰延税金負債 | 442 | 678 |
| その他 | 20,000 | － |
| 固定負債合計 | 443,559 | 304,362 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,891,466 | 3,138,871 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 996,650 | 996,650 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,262,690 | 1,262,690 |
| 資本剰余金合計 | 1,262,690 | 1,262,690 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,951 | 1,951 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,105,060 | 2,105,060 |
| 繰越利益剰余金 | -2,878,431 | -3,768,406 |
| 利益剰余金合計 | -771,419 | -1,661,395 |
| 自己株式 | -81,809 | -81,809 |
| 株主資本合計 | 1,406,111 | 516,135 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,827 | -3,989 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | -1,396 |
| 評価・換算差額等合計 | -3,827 | -5,385 |
| 新株予約権 | 7,326 | 7,832 |
| 純資産合計 | 1,409,610 | 518,582 |
| 負債純資産合計 | 5,301,076 | 3,657,453 |
