有価証券報告書-第43期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 735,170 | 1,000,192 |
| 減価償却費 | 157,408 | 159,082 |
| 受取給付金 | -55,527 | -11,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,360 | -65,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -42 |
| 支払利息 | 9,427 | 8,247 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -391,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331,873 | -65,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 761,235 | -259,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -360,845 | 188,435 |
| その他 | 94,630 | -90,162 |
| 小計 | 1,705,689 | 473,167 |
| 利息の受取額 | 43 | 42 |
| 利息の支払額 | -9,393 | -8,051 |
| 法人税等の支払額 | -270,061 | -357,428 |
| 給付金の受取額 | 55,527 | 11,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,481,806 | 118,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,873 | -84,292 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,892 | -5,164 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 414,979 |
| その他 | -10,097 | -147,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,664 | 177,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 710,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -766,538 | -718,346 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 配当金の支払額 | -113,646 | -113,461 |
| その他 | -1,926 | -1,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,111 | -483,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,326,030 | -186,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,671,318 | 3,484,781 |