四半期報告書-第21期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 615,605 | 942,086 |
| 減価償却費 | 97,948 | 156,395 |
| 長期前払費用償却額 | 10,092 | － |
| のれん償却額 | 132,671 | 194,655 |
| 負ののれん償却額 | -29,167 | -29,167 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 70,669 |
| 固定資産除却損 | 23,125 | 33,026 |
| 営業投資有価証券評価損 | 2,793 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8,575 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -8,398 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 343 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,735 | 4,597 |
| 減損損失 | 37,224 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,108 | -20,762 |
| 支払利息 | 62,760 | 123,467 |
| 株式報酬費用 | 4,804 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -45,816 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,710 | -15,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,174 | -12,061 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,500 | -31,778 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -47,894 | -9,932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,304 | 647,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182,009 | -396,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 284,195 | 92,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,999 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -145,553 | -411,156 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,728 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -71,532 | － |
| その他 | -109,437 | -198,531 |
| 小計 | 771,031 | 1,130,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 847 | 16,915 |
| 利息の支払額 | -62,760 | -126,066 |
| 法人税等の支払額 | -19,920 | -228,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 689,197 | 793,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,020 | -108,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 151,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,850 | -9,122 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320,996 | -72,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,757 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,034 | -46,061 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,898 | 133,066 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 71,383 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -418,310 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 65,252 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -104,089 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 109,989 |
| その他 | -7,520 | -324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,522 | -291,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,296,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -164,000 | -2,201,953 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,811,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,000 | -1,879,063 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 330,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -164,050 |
| 少数株主への払戻による支出 | -28,333 | － |
| その他 | － | -10,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,333 | 852,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,341 | 1,354,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 707,969 | 891,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 891,311 | 2,263,390 |