四半期報告書-第22期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 516,952 | 930,475 |
減価償却費 | 101,528 | 137,181 |
のれん償却額 | 132,974 | 128,779 |
負ののれん償却額 | -19,445 | -19,445 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,523 | 4,809 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 49,916 | 14,600 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -31,778 | -22,911 |
解約調整引当金の増減額(△は減少) | -14,314 | -11,619 |
受取利息及び受取配当金 | -12,867 | -14,744 |
支払利息 | 80,606 | 68,015 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 47,811 |
固定資産売却損益(△は益) | -8,508 | -11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,631 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -61,148 |
持分変動損益(△は益) | - | -168,133 |
固定資産除却損 | 28,733 | 15,355 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,652 | 753 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 70,669 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 742,297 | 1,599,834 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -35,988 | -104,722 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -511,955 | -1,308,955 |
未払金の増減額(△は減少) | -161,552 | -278,963 |
その他 | -213,740 | -119,218 |
小計 | 707,657 | 836,111 |
利息及び配当金の受取額 | 10,364 | 9,833 |
利息の支払額 | -79,124 | -69,972 |
法人税等の支払額 | -101,832 | -256,701 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,066 | 519,271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -84,111 | -260,212 |
有形固定資産の売却による収入 | 145,836 | 164,818 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,022 | -124,347 |
投資有価証券の取得による支出 | -69,550 | -761,400 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 5,717 |
差入保証金の差入による支出 | -32,884 | -37,049 |
差入保証金の回収による収入 | 53,700 | 62,514 |
貸付金の回収による収入 | 46,019 | 43,316 |
子会社株式の売却による収入 | - | 48,400 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -418,310 | -130,601 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 11,173 |
定期預金の預入による支出 | -104,089 | - |
定期預金の払戻による収入 | 5,900 | - |
その他 | -3,125 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,636 | -977,672 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,296,000 | 1,865,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,201,953 | -1,222,000 |
長期借入れによる収入 | 2,811,810 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -898,357 | -1,111,955 |
社債の償還による支出 | -49,750 | -122,600 |
配当金の支払額 | - | -22,975 |
その他 | -6,891 | -7,969 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,950,857 | -522,500 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,020,287 | -980,901 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 909,346 | 2,929,634 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,929,634 | 2,301,098 |