有価証券報告書-第63期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日)
(注) 1.時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため
その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日)
(注) 1.時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため
その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等 のうち1年超 (百万円) | 時 価 (百万円) |
為替予約の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 買掛金 | 781 | - | (注2) | |
買建 | |||||
米ドル | 買掛金(予定取引) | 24,122 | - | 1,477 | |
合 計 | 24,903 | - | 1,477 |
(注) 1.時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため
その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等 のうち1年超 (百万円) | 時 価 (百万円) |
為替予約の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 買掛金 | 1,019 | - | (注2) | |
買建 | |||||
米ドル | 買掛金(予定取引) | 21,168 | - | △36 | |
合 計 | 22,187 | - | △36 |
(注) 1.時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため
その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。