平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -28,927 |
減価償却費 | 35,851 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,738 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -805 |
受取利息及び受取配当金 | -485 |
支払利息 | 6,561 |
売上債権の増減額(△は増加) | 185,437 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -32,037 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -195,558 |
前受金の増減額(△は減少) | 129,684 |
前渡金の増減額(△は増加) | -49,140 |
その他 | -14,577 |
小計 | 37,743 |
利息及び配当金の受取額 | 477 |
利息の支払額 | -6,628 |
法人税等の支払額 | -2,127 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,464 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -263,927 |
定期預金の払戻による収入 | 256,112 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,721 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,479 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -10 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,830 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
リース債務の返済による支出 | -17,975 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,975 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,813 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -24,528 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 541,357 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30,000 |