四半期報告書-第25期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -45,537 | -130,563 |
| 減価償却費 | 39,081 | 50,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,987 | -2,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 902 | 224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,162 | -517 |
| 支払利息 | 8,390 | 7,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,803 | -11,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,556 | -52,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,956 | -67,950 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,682 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,115 | － |
| その他 | 32,885 | -82,002 |
| 小計 | -27,198 | -290,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,165 | 510 |
| 利息の支払額 | -8,485 | -8,183 |
| 法人税等の支払額 | -3,780 | -3,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,298 | -301,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -258,714 | -331,265 |
| 定期預金の払戻による収入 | 268,464 | 335,924 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,557 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,377 | -2,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,452 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -360 | -218 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,554 |
| その他 | -4,672 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,765 | 4,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,500 | 2,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,533 | -14,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,033 | -11,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -577 | 1,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,674 | -306,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,050,965 | 979,868 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,577 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,868 | 691,143 |