有価証券報告書-第28期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月26日 13:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,007,889 | 1,098,663 |
受取手形 | 1,036 | 594 |
売掛金 | 524,175 | 493,486 |
商品 | 39,214 | 20,057 |
仕掛品 | 25,364 | 4,847 |
前渡金 | 387,933 | 370,513 |
前払費用 | 34,984 | 31,071 |
その他 | 1,921 | 45,506 |
貸倒引当金 | -3,361 | -883 |
流動資産計 | 2,019,156 | 2,063,857 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 47,112 | 47,112 |
減価償却累計額 | -36,658 | -38,321 |
建物(純額) | 10,454 | 8,791 |
車両運搬具 | 4,458 | 4,458 |
減価償却累計額 | -4,458 | -4,458 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 216,888 | 226,704 |
減価償却累計額 | -171,868 | -175,177 |
工具 | 45,019 | 51,527 |
リース資産 | 133,902 | 80,528 |
減価償却累計額 | -80,706 | -47,719 |
リース資産(純額) | 53,195 | 32,808 |
有形固定資産合計 | 108,669 | 93,127 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 26,891 | 22,456 |
電話加入権 | 1,282 | 1,282 |
リース資産 | 59,607 | 39,706 |
無形固定資産合計 | 87,780 | 63,445 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 18,955 | 22,833 |
関係会社株式 | - | 48,000 |
敷金及び保証金 | 73,767 | 73,442 |
会員権 | 82,386 | 62,983 |
保険積立金 | 64,348 | - |
その他 | 19,389 | 29,684 |
貸倒引当金 | -19,389 | -17,999 |
投資その他の資産合計 | 239,458 | 218,944 |
固定資産計 | 435,908 | 375,517 |
資産の部合計 | 2,455,065 | 2,439,374 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 106,410 | 315,501 |
短期借入金 | 928,071 | 750,000 |
リース債務 | 43,584 | 36,057 |
未払金 | 24,940 | 29,405 |
未払費用 | 13,978 | 13,355 |
未払法人税等 | 8,434 | 10,819 |
未払消費税等 | 12,306 | 16,569 |
前受金 | 527,401 | 557,204 |
預り金 | 1,657 | 1,995 |
賞与引当金 | 9,519 | 9,662 |
繰延税金負債 | - | 11,914 |
その他 | 518 | - |
流動負債計 | 1,676,821 | 1,752,486 |
固定負債 | | |
リース債務 | 67,698 | 35,408 |
繰延税金負債 | 295 | 3,202 |
資産除去債務 | 10,896 | 11,041 |
固定負債計 | 78,890 | 49,652 |
負債の部合計 | 1,755,711 | 1,802,138 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,182,604 | 1,182,604 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 630,370 | 630,370 |
資本剰余金合計 | 630,370 | 630,370 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -823,307 | -922,676 |
利益剰余金合計 | -823,307 | -922,676 |
自己株式 | -280,637 | -280,637 |
株主資本合計 | 709,029 | 609,660 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -9,676 | -5,799 |
繰延ヘッジ損益 | - | 33,374 |
その他の包括利益累計額合計 | -9,676 | 27,575 |
純資産の部合計 | 699,353 | 637,236 |
負債・純資産合計 | 2,455,065 | 2,439,374 |