有価証券報告書-第30期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月21日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 972,189 | 1,064,412 |
| 受取手形及び売掛金 | 863,263 | 742,272 |
| 商品 | 35,086 | 48,351 |
| 仕掛品 | 51 | 8,011 |
| 前渡金 | 377,665 | 432,859 |
| その他 | 41,744 | 60,104 |
| 貸倒引当金 | -1,022 | -961 |
| 流動資産計 | 2,288,978 | 2,355,051 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 47,423 | 47,423 |
| 減価償却累計額 | -40,046 | -41,422 |
| 建物（純額） | 7,376 | 6,000 |
| 車両運搬具 | 4,458 | － |
| 減価償却累計額 | -4,458 | － |
| 車両運搬具（純額） | 0 | － |
| 工具 | 315,748 | 369,395 |
| 減価償却累計額 | -212,785 | -247,937 |
| 工具 | 102,963 | 121,458 |
| リース資産 | 75,085 | 53,883 |
| 減価償却累計額 | -54,315 | -32,613 |
| リース資産（純額） | 20,770 | 21,270 |
| 有形固定資産合計 | 131,110 | 148,729 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 276,092 | 247,530 |
| ソフトウエア | 82,031 | 98,396 |
| リース資産 | 19,805 | 4,808 |
| その他 | 4,032 | 2,929 |
| 無形固定資産合計 | 381,960 | 353,665 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 801 | － |
| 敷金及び保証金 | 74,268 | 86,811 |
| 会員権 | 53,455 | 53,700 |
| 繰延税金資産 | 167,818 | 170,733 |
| その他 | 41,539 | 41,161 |
| 貸倒引当金 | -16,489 | -14,859 |
| 投資その他の資産合計 | 321,394 | 337,548 |
| 固定資産計 | 834,465 | 839,943 |
| 資産の部合計 | 3,123,444 | 3,194,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 252,342 | 243,596 |
| 短期借入金 | 1,177,500 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 137,540 |
| 未払金 | 116,227 | 110,793 |
| 未払費用 | 23,590 | 22,822 |
| 前受金 | 617,080 | 636,647 |
| 未払消費税等 | 35,913 | 44,821 |
| 賞与引当金 | 24,926 | 26,453 |
| 預り金 | 7,237 | 8,458 |
| リース債務 | 30,235 | 10,511 |
| 未払法人税等 | 27,578 | 72,521 |
| 流動負債計 | 2,312,633 | 1,314,165 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 386,610 |
| リース債務 | 9,177 | 11,429 |
| 退職給付に係る負債 | 27,490 | 30,229 |
| 資産除去債務 | 11,188 | 11,400 |
| その他 | 738 | － |
| 固定負債計 | 48,593 | 439,669 |
| 負債の部合計 | 2,361,227 | 1,753,835 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,182,604 | 1,273,921 |
| 資本剰余金 | 630,370 | 724,752 |
| 利益剰余金 | -772,709 | -565,349 |
| 自己株式 | -280,637 | -36 |
| 株主資本合計 | 759,627 | 1,433,288 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,589 | 5,516 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,589 | 5,516 |
| 新株予約権 | － | 2,354 |
| 純資産の部合計 | 762,217 | 1,441,160 |
| 負債・純資産合計 | 3,123,444 | 3,194,995 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 972,030 | 1,063,925 |
| 受取手形 | 13,887 | － |
| 売掛金 | 764,899 | 647,876 |
| 商品 | 35,064 | 47,536 |
| 仕掛品 | 51 | 4,068 |
| 前渡金 | 397,866 | 467,917 |
| 前払費用 | 34,318 | 43,322 |
| その他 | 32,096 | 5,384 |
| 貸倒引当金 | -1,022 | -961 |
| 流動資産計 | 2,249,192 | 2,279,070 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,376 | 6,000 |
| 車両運搬具 | 0 | － |
| 工具 | 94,301 | 108,093 |
| リース資産 | 20,770 | 21,270 |
| 有形固定資産合計 | 122,448 | 135,364 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 29,800 | 34,417 |
| 電話加入権 | 1,282 | 1,282 |
| リース資産 | 19,805 | 4,808 |
| 無形固定資産合計 | 50,888 | 40,508 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 801 | － |
| 関係会社株式 | 498,000 | 498,000 |
| 繰延税金資産 | － | 47,448 |
| 敷金及び保証金 | 74,268 | 83,811 |
| 会員権 | 53,455 | 53,700 |
| その他 | 31,634 | 30,484 |
| 貸倒引当金 | -16,489 | -14,859 |
| 投資その他の資産合計 | 641,670 | 698,586 |
| 固定資産計 | 815,007 | 874,459 |
| 資産の部合計 | 3,064,199 | 3,153,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 262,409 | 225,876 |
| 短期借入金 | 1,235,439 | 148,153 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 137,540 |
| リース債務 | 30,235 | 10,511 |
| 未払金 | 72,133 | 76,515 |
| 未払費用 | 22,109 | 19,843 |
| 未払法人税等 | 18,810 | 63,106 |
| 未払消費税等 | 24,317 | 28,949 |
| 前受金 | 604,019 | 625,212 |
| 預り金 | 6,453 | 7,602 |
| 賞与引当金 | 12,920 | 12,249 |
| 流動負債計 | 2,288,850 | 1,355,560 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 386,610 |
| リース債務 | 9,177 | 11,429 |
| 資産除去債務 | 11,188 | 11,400 |
| その他 | 738 | － |
| 固定負債計 | 21,103 | 409,439 |
| 負債の部合計 | 2,309,954 | 1,764,999 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,182,604 | 1,273,921 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | － | 91,316 |
| その他資本剰余金 | 630,370 | 633,435 |
| 資本剰余金合計 | 630,370 | 724,752 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -780,681 | -617,978 |
| 利益剰余金合計 | -780,681 | -617,978 |
| 自己株式 | -280,637 | -36 |
| 株主資本合計 | 751,656 | 1,380,658 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,589 | 5,516 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,589 | 5,516 |
| 新株予約権 | － | 2,354 |
| 純資産の部合計 | 754,245 | 1,388,530 |
| 負債・純資産合計 | 3,064,199 | 3,153,530 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -293,581 | -289,789 |
