3356 テリロジー

3356
2022/10/27
時価
57億円
PER 予
22.49倍
2010年以降
赤字-145.28倍
(2010-2022年)
PBR
2.16倍
2010年以降
0.66-21.56倍
(2010-2022年)
配当 予
1.48%
ROE 予
9.62%
ROA 予
3.98%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月11日 15:09
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億9452万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7085万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億6702万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
個別
通期-264127317-137-48738
2009年
3月期
個別
通期313-13858175-32970
2010年
3月期
個別
3Q-12-13370-145-20896
通期-85-145171-230-20911
2011年
3月期
個別
2Q80-1210468-51,075
3Q-9-55108-64-35948
通期68-72190-4-361,086
2012年
3月期
個別
2Q-21815-1301,086
通期48-8710-39-771,051
2013年
3月期
連結
2Q-38-24-19-62-43980
通期64-90-39-26-83997
2014年
3月期
連/個
2Q-3025-11-297-2691
2Q-3025-11-297-691
通期-284-6-32-291-9676
2015年
3月期
個別
2Q103-14-2689-6730
通期150-50147101-17934
2016年
3月期
個別
2Q-8216-376-65-40492
通期-224-5-231-229-66446
2017年
3月期
個別
2Q125-34-18592-44379
通期2920-219292-60536
2018年
3月期
連結
2Q29-38-18-8-30541
通期-55-440391-495-93463
2019年
3月期
連結
2Q321-46-364275-48376
通期374-56-218319-55569
2020年
3月期
連結
2Q258-57534201-621,305
通期485-25464460-601,501
2021年
3月期
連結
2Q38112-52393-681,834
通期1,131-257-238874-1192,129
2022年
3月期
連結
2Q321-114-350207-751,982
通期415-243-428171-1581,867
2023年
3月期
連結
2Q267-71195196-552,253
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2022/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2008年3月(個)
-2億6369万
2009年3月(個) プラ転
3億1298万
2010年3月(個) マイ転
-8501万
2011年3月(個) プラ転
6809万
2012年3月(個) -30.1%
4759万
2013年3月(連) +35.46%
6447万
2014年3月(連) マイ転
-2億8411万
2015年3月(個) プラ転
1億5012万
2016年3月(個) マイ転
-2億2381万
2017年3月(個) プラ転
2億9198万
2018年3月(連) マイ転
-5519万
2019年3月(連) プラ転
3億7436万
2020年3月(連) +29.46%
4億8464万
2021年3月(連) +133.41%
11億3118万
2022年3月(連) -63.33%
4億1482万

投資活動によるCF#3

2008年3月(個)資金回収
1億2678万
2009年3月(個)資金投入
-1億3771万
2010年3月(個)投入+4.95%
-1億4452万
2011年3月(個)投入-50.38%
-7171万
2012年3月(個)投入+21.25%
-8695万
2013年3月(連)投入+3.85%
-9030万
2014年3月(連)投入-92.9%
-641万
2015年3月(個)投入+672.84%
-4957万
2016年3月(個)投入-90.45%
-473万
2017年3月(個)投入-90.31%
-45万
2018年3月(連)投入+999.99%
-4億4015万
2019年3月(連)投入-87.33%
-5575万
2020年3月(連)投入-55.24%
-2495万
2021年3月(連)投入+928.98%
-2億5680万
2022年3月(連)投入-5.19%
-2億4347万

財務活動によるCF#4

2008年3月(個)資金調達
3億1730万
2009年3月(個)資金調達
5757万
2010年3月(個)資金調達
1億7138万
2011年3月(個)資金調達
1億9020万
2012年3月(個)資金調達
953万
2013年3月(連)返済還元
-3940万
2014年3月(連)返済還元
-3224万
2015年3月(個)資金調達
1億4661万
2016年3月(個)返済還元
-2億3141万
2017年3月(個)返済還元
-2億1924万
2018年3月(連)資金調達
3億9128万
2019年3月(連)返済還元
-2億1805万
2020年3月(連)資金調達
4億6433万
2021年3月(連)返済還元
-2億3784万
2022年3月(連)返済還元
-4億2823万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(個)
-1億3691万
2009年3月(個) プラ転
1億7527万
2010年3月(個) マイ転
-2億2954万
2011年3月(個)
-362万
2012年3月(個) -985.11%
-3935万
2013年3月(連)
-2582万
2014年3月(連) 大幅減
-2億9052万
2015年3月(個) プラ転
1億54万
2016年3月(個) マイ転
-2億2855万
2017年3月(個) プラ転
2億9152万
2018年3月(連) マイ転
-4億9534万
2019年3月(連) プラ転
3億1861万
2020年3月(連) +44.28%
4億5968万
2021年3月(連) +90.21%
8億7438万
2022年3月(連) -80.4%
1億7135万

設備投資#6#7*

2008年3月(個)
-4754万
2009年3月(個)減少-33.48%
-3162万
2010年3月(個)減少-35.24%
-2048万
2011年3月(個)増加+77.13%
-3627万
2012年3月(個)増加+111.53%
-7674万
2013年3月(連)増加+8.51%
-8327万
2014年3月(連)減少-89.51%
-873万
2015年3月(個)増加+90.96%
-1667万
2016年3月(個)増加+295.14%
-6588万
2017年3月(個)減少-8.88%
-6004万
2018年3月(連)増加+54.82%
-9295万
2019年3月(連)減少-41.34%
-5452万
2020年3月(連)増加+10.56%
-6028万
2021年3月(連)増加+97.69%
-1億1917万
2022年3月(連)増加+32.61%
-1億5803万

現金等#8

2008年3月(個)
7億3760万
2009年3月(個) +31.57%
9億7045万
2010年3月(個) -6.15%
9億1081万
2011年3月(個) +19.21%
10億8578万
2012年3月(個) -3.21%
10億5096万
2013年3月(連) -5.12%
9億9718万
2014年3月(連) -32.18%
6億7629万
2015年3月(個) +38.13%
9億3413万
2016年3月(個) -52.29%
4億4570万
2017年3月(個) +20.23%
5億3588万
2018年3月(連) -13.68%
4億6256万
2019年3月(連) +23.1%
5億6941万
2020年3月(連) +163.51%
15億50万
2021年3月(連) +41.87%
21億2882万
2022年3月(連) -12.3%
18億6707万

営業CFマージン

2008年3月(個)
-9.55%
2009年3月(個)
10.41%
2010年3月(個)
-3.18%
2011年3月(個)
2.83%
2012年3月(個)
1.72%
2013年3月(連)
2.44%
2014年3月(連)
-11.1%
2015年3月(個)
5.35%
2016年3月(個)
-8.48%
2017年3月(個)
11.99%
2018年3月(連)
-1.71%
2019年3月(連)
10.23%
2020年3月(連)
11.96%
2021年3月(連)
24.06%
2022年3月(連)
7.94%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高