キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 15:09
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億9452万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7085万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億6702万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 個別 | 通期 | -264 | 127 | 317 | -137 | -48 | 738 |
2009年 3月期 個別 | 通期 | 313 | -138 | 58 | 175 | -32 | 970 |
2010年 3月期 個別 | 3Q | -12 | -133 | 70 | -145 | -20 | 896 | 通期 | -85 | -145 | 171 | -230 | -20 | 911 |
2011年 3月期 個別 | 2Q | 80 | -12 | 104 | 68 | -5 | 1,075 | 3Q | -9 | -55 | 108 | -64 | -35 | 948 | 通期 | 68 | -72 | 190 | -4 | -36 | 1,086 |
2012年 3月期 個別 | 2Q | -21 | 8 | 15 | -13 | 0 | 1,086 | 通期 | 48 | -87 | 10 | -39 | -77 | 1,051 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | -38 | -24 | -19 | -62 | -43 | 980 | 通期 | 64 | -90 | -39 | -26 | -83 | 997 |
2014年 3月期 連/個 | 2Q | -302 | 5 | -11 | -297 | -2 | 691 | 2Q | -302 | 5 | -11 | -297 | - | 691 | 通期 | -284 | -6 | -32 | -291 | -9 | 676 |
2015年 3月期 個別 | 2Q | 103 | -14 | -26 | 89 | -6 | 730 | 通期 | 150 | -50 | 147 | 101 | -17 | 934 |
2016年 3月期 個別 | 2Q | -82 | 16 | -376 | -65 | -40 | 492 | 通期 | -224 | -5 | -231 | -229 | -66 | 446 |
2017年 3月期 個別 | 2Q | 125 | -34 | -185 | 92 | -44 | 379 | 通期 | 292 | 0 | -219 | 292 | -60 | 536 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 29 | -38 | -18 | -8 | -30 | 541 | 通期 | -55 | -440 | 391 | -495 | -93 | 463 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 321 | -46 | -364 | 275 | -48 | 376 | 通期 | 374 | -56 | -218 | 319 | -55 | 569 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 258 | -57 | 534 | 201 | -62 | 1,305 | 通期 | 485 | -25 | 464 | 460 | -60 | 1,501 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 381 | 12 | -52 | 393 | -68 | 1,834 | 通期 | 1,131 | -257 | -238 | 874 | -119 | 2,129 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 321 | -114 | -350 | 207 | -75 | 1,982 | 通期 | 415 | -243 | -428 | 171 | -158 | 1,867 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 267 | -71 | 195 | 196 | -55 | 2,253 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(個)
- -2億6369万
- 2009年3月(個) プラ転
- 3億1298万
- 2010年3月(個) マイ転
- -8501万
- 2011年3月(個) プラ転
- 6809万
- 2012年3月(個) -30.1%
- 4759万
- 2013年3月(連) +35.46%
- 6447万
- 2014年3月(連) マイ転
- -2億8411万
- 2015年3月(個) プラ転
- 1億5012万
- 2016年3月(個) マイ転
- -2億2381万
- 2017年3月(個) プラ転
- 2億9198万
- 2018年3月(連) マイ転
- -5519万
- 2019年3月(連) プラ転
- 3億7436万
- 2020年3月(連) +29.46%
- 4億8464万
- 2021年3月(連) +133.41%
- 11億3118万
- 2022年3月(連) -63.33%
- 4億1482万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(個)資金回収
- 1億2678万
- 2009年3月(個)資金投入
- -1億3771万
- 2010年3月(個)投入+4.95%
- -1億4452万
- 2011年3月(個)投入-50.38%
- -7171万
- 2012年3月(個)投入+21.25%
- -8695万
- 2013年3月(連)投入+3.85%
- -9030万
- 2014年3月(連)投入-92.9%
- -641万
- 2015年3月(個)投入+672.84%
- -4957万
- 2016年3月(個)投入-90.45%
- -473万
- 2017年3月(個)投入-90.31%
- -45万
- 2018年3月(連)投入+999.99%
- -4億4015万
- 2019年3月(連)投入-87.33%
- -5575万
- 2020年3月(連)投入-55.24%
- -2495万
- 2021年3月(連)投入+928.98%
- -2億5680万
- 2022年3月(連)投入-5.19%
- -2億4347万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(個)資金調達
- 3億1730万
- 2009年3月(個)資金調達
- 5757万
- 2010年3月(個)資金調達
- 1億7138万
- 2011年3月(個)資金調達
- 1億9020万
- 2012年3月(個)資金調達
- 953万
- 2013年3月(連)返済還元
- -3940万
- 2014年3月(連)返済還元
- -3224万
- 2015年3月(個)資金調達
- 1億4661万
- 2016年3月(個)返済還元
- -2億3141万
- 2017年3月(個)返済還元
- -2億1924万
- 2018年3月(連)資金調達
- 3億9128万
- 2019年3月(連)返済還元
- -2億1805万
- 2020年3月(連)資金調達
- 4億6433万
- 2021年3月(連)返済還元
- -2億3784万
- 2022年3月(連)返済還元
- -4億2823万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(個)
- -1億3691万
- 2009年3月(個) プラ転
- 1億7527万
- 2010年3月(個) マイ転
- -2億2954万
- 2011年3月(個)
- -362万
- 2012年3月(個) -985.11%
- -3935万
- 2013年3月(連)
- -2582万
- 2014年3月(連) 大幅減
- -2億9052万
- 2015年3月(個) プラ転
- 1億54万
- 2016年3月(個) マイ転
- -2億2855万
- 2017年3月(個) プラ転
- 2億9152万
- 2018年3月(連) マイ転
- -4億9534万
- 2019年3月(連) プラ転
- 3億1861万
- 2020年3月(連) +44.28%
- 4億5968万
- 2021年3月(連) +90.21%
- 8億7438万
- 2022年3月(連) -80.4%
- 1億7135万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(個)
- -4754万
- 2009年3月(個)減少-33.48%
- -3162万
- 2010年3月(個)減少-35.24%
- -2048万
- 2011年3月(個)増加+77.13%
- -3627万
- 2012年3月(個)増加+111.53%
- -7674万
- 2013年3月(連)増加+8.51%
- -8327万
- 2014年3月(連)減少-89.51%
- -873万
- 2015年3月(個)増加+90.96%
- -1667万
- 2016年3月(個)増加+295.14%
- -6588万
- 2017年3月(個)減少-8.88%
- -6004万
- 2018年3月(連)増加+54.82%
- -9295万
- 2019年3月(連)減少-41.34%
- -5452万
- 2020年3月(連)増加+10.56%
- -6028万
- 2021年3月(連)増加+97.69%
- -1億1917万
- 2022年3月(連)増加+32.61%
- -1億5803万
現金等#8
- 2008年3月(個)
- 7億3760万
- 2009年3月(個) +31.57%
- 9億7045万
- 2010年3月(個) -6.15%
- 9億1081万
- 2011年3月(個) +19.21%
- 10億8578万
- 2012年3月(個) -3.21%
- 10億5096万
- 2013年3月(連) -5.12%
- 9億9718万
- 2014年3月(連) -32.18%
- 6億7629万
- 2015年3月(個) +38.13%
- 9億3413万
- 2016年3月(個) -52.29%
- 4億4570万
- 2017年3月(個) +20.23%
- 5億3588万
- 2018年3月(連) -13.68%
- 4億6256万
- 2019年3月(連) +23.1%
- 5億6941万
- 2020年3月(連) +163.51%
- 15億50万
- 2021年3月(連) +41.87%
- 21億2882万
- 2022年3月(連) -12.3%
- 18億6707万
営業CFマージン
- 2008年3月(個)
- -9.55%
- 2009年3月(個)
- 10.41%
- 2010年3月(個)
- -3.18%
- 2011年3月(個)
- 2.83%
- 2012年3月(個)
- 1.72%
- 2013年3月(連)
- 2.44%
- 2014年3月(連)
- -11.1%
- 2015年3月(個)
- 5.35%
- 2016年3月(個)
- -8.48%
- 2017年3月(個)
- 11.99%
- 2018年3月(連)
- -1.71%
- 2019年3月(連)
- 10.23%
- 2020年3月(連)
- 11.96%
- 2021年3月(連)
- 24.06%
- 2022年3月(連)
- 7.94%