有価証券報告書-第36期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -158,309 | -102,754 |
| 減価償却費 | 5,785 | 15,630 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,079 | 13,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,296 | 2,987 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,147 | 8,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,920 | -31,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,265 | -2,173 |
| 支払利息 | 6,359 | 9,805 |
| 為替差損益（△は益） | 1,410 | 26,840 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 5,066 | － |
| 事業構造改善費用 | 12,225 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 564,669 | -1,465,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 326,962 | 52,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299,204 | 437,709 |
| その他 | -157,041 | -56,218 |
| 小計 | 241,668 | -1,090,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,207 | 2,231 |
| 利息の支払額 | -4,647 | -9,789 |
| 法人税等の還付額 | 30,046 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,616 | -2,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,657 | -1,099,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 19,210 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,070 | -11,448 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,434 | 21,409 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,787 | -5,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -21,466 |
| 貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| その他 | -1,582 | 15,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,204 | -90,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 103,277 | 235,586 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -280,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,287 | － |
| 配当金の支払額 | -48,161 | -23,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,829 | -67,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,202 | -7,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,487 | -1,266,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,156,586 | 1,557,074 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,557,074 | 290,743 |