有価証券報告書-第10期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -75,701 | 457,930 |
減価償却費 | 80,999 | 59,134 |
受取利息 | -4,809 | -4,706 |
固定資産除却損 | 182,614 | 18,989 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -13,000 |
負ののれん償却額 | - | -9,036 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 12,191 | 8,341 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 506 | 778 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -1,317 |
売上債権の増減額(△は増加) | -148,652 | 74,269 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -60,710 | -135,529 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 85,270 | -33,760 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,853 | -5,552 |
その他 | 33,597 | -42,839 |
小計 | 97,452 | 373,700 |
利息及び配当金の受取額 | 4,809 | 4,706 |
法人税等の支払額 | -3,623 | -24,574 |
法人税等の還付額 | 93,832 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,470 | 353,832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,197,379 | -2,203,867 |
定期預金の払戻による収入 | 274,670 | 1,971,847 |
有形固定資産の取得による支出 | -25,876 | -35,704 |
無形固定資産の取得による支出 | -187,273 | -46,613 |
差入保証金の回収による収入 | 351 | 27,329 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -50,000 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -10,000 |
事業譲渡による収入 | - | 13,000 |
その他 | -1,109 | -20,812 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,136,616 | -354,822 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 23,000 | 88,905 |
自己株式の取得による支出 | -75,190 | -15,400 |
自己株式の処分による収入 | - | 3,285 |
その他 | - | -2,969 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,190 | 73,821 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -996,336 | 72,831 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,453,385 | 457,048 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 457,048 | 529,880 |