平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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- 2016年2月3日 16:00
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- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,036,381 | 1,090,646 |
減価償却費 | 1,718,562 | 1,827,890 |
のれん償却額 | 5,165 | 5,113 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 961 | 3,903 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -38,902 | -30,739 |
受取利息及び受取配当金 | -19,773 | -17,528 |
支払利息 | 73,081 | 71,421 |
為替差損益(△は益) | 367 | 3,247 |
固定資産売却損益(△は益) | 7 | - |
固定資産除却損 | 1,317 | 394 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -269 | -424 |
売上債権の増減額(△は増加) | -97,029 | -139,646 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 142,407 | -95,919 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 24,992 | 3,297 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -62,020 | 36,362 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -38,409 | -376 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 448,230 | 508,781 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 2,286 | 3 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -6,417 | 11,442 |
その他 | 2,945 | 1,787 |
小計 | 3,193,885 | 3,279,657 |
利息及び配当金の受取額 | 19,762 | 17,544 |
利息の支払額 | -72,456 | -71,421 |
法人税等の支払額 | -602,315 | -566,247 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,538,875 | 2,659,532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -4,930 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -376,386 | -509,501 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -1,220 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,538 | -15,343 |
投資有価証券の売却による収入 | 561 | 559 |
貸付けによる支出 | -6,679 | -765 |
貸付金の回収による収入 | 21,601 | 5,247 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -13,230 | -20,429 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 8,402 | 16,418 |
その他 | -6,959 | -9,891 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,159 | -534,926 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -157,522 | - |
社債の償還による支出 | -15,000 | -7,000 |
配当金の支払額 | -69,344 | -77,162 |
リース債務の返済による支出 | -1,896,881 | -2,070,423 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,038,747 | -2,144,586 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 400 | -9,034 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105,369 | -29,014 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 780,468 | 785,947 |