四半期報告書-第29期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 726,098 | 668,270 |
| 減価償却費 | 1,199,060 | 1,300,203 |
| のれん償却額 | 3,435 | 3,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,610 | 3,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,117 | -1,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,041 | -13,169 |
| 支払利息 | 47,948 | 49,628 |
| 為替差損益（△は益） | 1,629 | 5,410 |
| 固定資産除却損 | 394 | 1,227 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -424 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,233 | -251,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,865 | 879,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,666 | 5,780 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,940 | -3,670 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -337,177 | 188,872 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 811,462 | 270,959 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2 | -4,426 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,740 | 505 |
| その他 | 1,632 | -26,410 |
| 小計 | 2,220,949 | 3,076,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,061 | 13,037 |
| 利息の支払額 | -48,004 | -49,600 |
| 法人税等の支払額 | -297,452 | -266,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,887,553 | 2,774,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,337 | -335,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,807 | -12,794 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 559 | － |
| 貸付けによる支出 | -704 | -176,476 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,236 | 1,829 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,287 | -30,790 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,201 | 9,579 |
| その他 | -7,235 | 9,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,375 | -534,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | -320,000 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,363,003 | -1,470,405 |
| 配当金の支払額 | -38,839 | -38,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,568,843 | -1,829,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -422 | -8,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,088 | 402,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 707,874 | 1,600,134 |