キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 16:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億4907万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億931万、営業活動によるキャッシュ・フロー 47億5673万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 67 | 546 | -274 | 613 | -265 | 983 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 586 | 136 | -293 | 722 | -63 | 1,116 | 通期 | 834 | 56 | -616 | 891 | -160 | 960 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 680 | -85 | -72 | 594 | -101 | 1,466 | 3Q | 1,021 | -126 | -457 | 896 | -128 | 1,377 | 通期 | 1,476 | -600 | -967 | 876 | -580 | 849 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 890 | -191 | -730 | 698 | -167 | 824 | 通期 | 2,285 | -346 | -1,869 | 1,939 | -319 | 923 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,171 | -301 | -1,200 | 870 | -295 | 593 | 3Q | 1,771 | -361 | -1,728 | 1,410 | -360 | 599 | 通期 | 2,642 | -504 | -2,518 | 2,137 | -472 | 536 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 572 | -54 | -421 | 518 | -64 | 635 | 2Q | 1,436 | -145 | -1,151 | 1,291 | -169 | 673 | 3Q | 2,108 | -181 | -1,795 | 1,927 | -187 | 671 | 通期 | 2,792 | -222 | -2,433 | 2,570 | -237 | 675 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 519 | -104 | -380 | 416 | -95 | 710 | 2Q | 1,507 | -292 | -1,198 | 1,214 | -292 | 692 | 3Q | 2,539 | -395 | -2,039 | 2,144 | -394 | 780 | 通期 | 3,532 | -553 | -2,838 | 2,979 | -586 | 815 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 907 | -291 | -814 | 616 | -293 | 618 | 2Q | 1,888 | -425 | -1,569 | 1,462 | -427 | 708 | 3Q | 2,660 | -535 | -2,145 | 2,125 | -525 | 786 | 通期 | 4,232 | -718 | -3,121 | 3,514 | -736 | 1,198 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,774 | -534 | -1,829 | 2,240 | -348 | 1,600 | 通期 | 5,169 | -1,607 | -3,623 | 3,562 | -1,406 | 1,132 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,519 | -1,662 | -864 | 858 | -1,649 | 1,127 | 通期 | 4,708 | -2,220 | -2,652 | 2,488 | -2,212 | 979 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,367 | -591 | -1,854 | 1,775 | -573 | 895 | 通期 | 5,646 | -2,092 | -3,742 | 3,553 | -2,033 | 778 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,247 | -993 | -1,187 | 1,254 | -1,429 | 839 | 通期 | 5,242 | -3,032 | -2,675 | 2,209 | -3,481 | 332 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,756 | -944 | -1,502 | 1,812 | -1,138 | 643 | 通期 | 4,483 | -1,287 | -2,828 | 3,196 | -1,312 | 718 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,120 | -929 | -857 | 1,190 | -922 | 1,049 | 通期 | 4,784 | -2,442 | -1,673 | 2,342 | -2,866 | 1,419 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,722 | -2,336 | -1,129 | 386 | -2,630 | 675 | 通期 | 7,263 | -4,732 | -2,979 | 2,530 | -5,185 | 975 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,757 | -2,709 | -2,049 | 2,047 | -2,711 | 982 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年3月（連）
- 6680万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 8億3448万
- 2011年3月（連） +76.84%
- 14億7567万
- 2012年3月（連） +54.81%
- 22億8452万
- 2013年3月（連） +15.63%
- 26億4155万
- 2014年3月（連） +5.71%
- 27億9242万
- 2015年3月（連） +26.49%
- 35億3206万
- 2016年3月（連） +19.82%
- 42億3218万
- 2017年3月（連） +22.13%
- 51億6884万
- 2018年3月（連） -8.91%
- 47億814万
- 2019年3月（連） +19.92%
- 56億4595万
- 2020年3月（連） -7.16%
- 52億4167万
- 2021年3月（連） -14.47%
- 44億8327万
- 2022年3月（連） +6.7%
- 47億8372万
- 2023年3月（連） +51.82%
- 72億6261万
投資活動によるCF#3
- 2009年3月（連）資金回収
- 5億4621万
- 2010年3月（連）回収-89.67%
- 5642万
- 2011年3月（連）資金投入
- -5億9980万
- 2012年3月（連）投入-42.33%
- -3億4590万
- 2013年3月（連）投入+45.79%
- -5億429万
- 2014年3月（連）投入-55.9%
- -2億2240万
- 2015年3月（連）投入+148.75%
- -5億5322万
- 2016年3月（連）投入+29.74%
- -7億1773万
- 2017年3月（連）投入+123.86%
- -16億667万
- 2018年3月（連）投入+38.18%
- -22億2018万
- 2019年3月（連）投入-5.75%
- -20億9249万
- 2020年3月（連）投入+44.91%
- -30億3217万
- 2021年3月（連）投入-57.55%
- -12億8706万
- 2022年3月（連）投入+89.74%
- -24億4210万
- 2023年3月（連）投入+93.78%
- -47億3234万
財務活動によるCF#4
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億7427万
- 2010年3月（連）返済還元
- -6億1642万
- 2011年3月（連）返済還元
- -9億6700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -18億6935万
- 2013年3月（連）返済還元
- -25億1780万
- 2014年3月（連）返済還元
- -24億3279万
- 2015年3月（連）返済還元
- -28億3772万
- 2016年3月（連）返済還元
- -31億2077万
- 2017年3月（連）返済還元
- -36億2304万
- 2018年3月（連）返済還元
- -26億5165万
- 2019年3月（連）返済還元
- -37億4213万
- 2020年3月（連）返済還元
- -26億7468万
- 2021年3月（連）返済還元
- -28億2760万
- 2022年3月（連）返済還元
- -16億7343万
- 2023年3月（連）返済還元
- -29億7921万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年3月（連）
- 6億1302万
- 2010年3月（連） +45.33%
- 8億9091万
- 2011年3月（連） -1.69%
- 8億7587万
- 2012年3月（連） +121.33%
- 19億3861万
- 2013年3月（連） +10.25%
- 21億3725万
- 2014年3月（連） +20.25%
- 25億7001万
- 2015年3月（連） +15.91%
- 29億7884万
- 2016年3月（連） +17.98%
- 35億1445万
- 2017年3月（連） +1.36%
- 35億6216万
- 2018年3月（連） -30.16%
- 24億8795万
- 2019年3月（連） +42.83%
- 35億5345万
- 2020年3月（連） -37.82%
- 22億949万
- 2021年3月（連） +44.66%
- 31億9621万
- 2022年3月（連） -26.74%
- 23億4161万
- 2023年3月（連） +8.06%
- 25億3027万
設備投資#6#7*
- 2009年3月（連）
- -2億6524万
- 2010年3月（連）減少-39.79%
- -1億5969万
- 2011年3月（連）増加+263.48%
- -5億8045万
- 2012年3月（連）減少-45.04%
- -3億1901万
- 2013年3月（連）増加+48.01%
- -4億7217万
- 2014年3月（連）減少-49.88%
- -2億3663万
- 2015年3月（連）増加+147.63%
- -5億8598万
- 2016年3月（連）増加+25.67%
- -7億3642万
- 2017年3月（連）増加+90.96%
- -14億630万
- 2018年3月（連）増加+57.33%
- -22億1248万
- 2019年3月（連）減少-8.11%
- -20億3300万
- 2020年3月（連）増加+71.22%
- -34億8100万
- 2021年3月（連）減少-62.31%
- -13億1200万
- 2022年3月（連）増加+118.45%
- -28億6600万
- 2023年3月（連）増加+80.91%
- -51億8500万
現金等#8
- 2009年3月（連）
- 9億8300万
- 2010年3月（連） -2.31%
- 9億6033万
- 2011年3月（連） -11.58%
- 8億4911万
- 2012年3月（連） +8.65%
- 9億2256万
- 2013年3月（連） -41.86%
- 5億3642万
- 2014年3月（連） +25.85%
- 6億7509万
- 2015年3月（連） +20.72%
- 8億1496万
- 2016年3月（連） +46.96%
- 11億9764万
- 2017年3月（連） -5.45%
- 11億3243万
- 2018年3月（連） -13.56%
- 9億7883万
- 2019年3月（連） -20.5%
- 7億7813万
- 2020年3月（連） -57.35%
- 3億3190万
- 2021年3月（連） +116.41%
- 7億1826万
- 2022年3月（連） +97.49%
- 14億1851万
- 2023年3月（連） -31.25%
- 9億7521万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 1.55%
- 2010年3月（連）
- 16.33%
- 2011年3月（連）
- 19.01%
- 2012年3月（連）
- 20.31%
- 2013年3月（連）
- 19.82%
- 2014年3月（連）
- 17.82%
- 2015年3月（連）
- 19.63%
- 2016年3月（連）
- 22.36%
- 2017年3月（連）
- 30.26%
- 2018年3月（連）
- 25.58%
- 2019年3月（連）
- 27.87%
- 2020年3月（連）
- 26.03%
- 2021年3月（連）
- 22.33%
- 2022年3月（連）
- 17.32%
- 2023年3月（連）
- 21.18%