有価証券報告書-第18期(平成27年10月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月30日 12:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成27年10月1日-平成28年12月31日)
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- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,271,452 | 1,693,634 |
| 売掛金 | 305,316 | 323,952 |
| 有価証券 | 80,000 | － |
| 商品及び製品 | 35,455 | 43,955 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9,854 | 815 |
| 繰延税金資産 | 9,707 | － |
| その他 | 316,332 | 397,458 |
| 貸倒引当金 | -92,442 | -5,662 |
| 流動資産計 | 1,935,676 | 2,454,154 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 318,504 | 196,061 |
| 信託建物及び信託構築物（純額） | 2,533,188 | 2,423,034 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 4,318 | 1,416 |
| 信託機械装置及び信託運搬具（純額） | 25,983 | 23,321 |
| 土地 | 1,264,272 | 789,809 |
| 信託土地 | 1,691,967 | 1,691,967 |
| リース資産（純額） | 146,401 | － |
| 建設仮勘定 | 277,672 | 103,901 |
| その他（純額） | 105,257 | 57,260 |
| 有形固定資産合計 | 6,367,565 | 5,286,772 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 14,412 | 8,407 |
| その他 | 211,417 | 219,770 |
| 無形固定資産合計 | 225,829 | 228,177 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 167,367 | 5,600 |
| 長期貸付金 | 530,310 | 591,908 |
| 固定化営業債権 | 129,331 | 141,478 |
| 長期未収入金 | － | 2,093,319 |
| その他 | 740,669 | 189,552 |
| 貸倒引当金 | -798,775 | -2,835,311 |
| 投資その他の資産合計 | 768,903 | 186,547 |
| 固定資産計 | 7,362,299 | 5,701,498 |
| 資産の部合計 | 9,297,975 | 8,155,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 339,041 | 337,750 |
| 短期借入金 | － | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 724,348 | 112,360 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | － |
| リース債務 | 36,154 | － |
| 未払費用 | 103,394 | 144,843 |
| 未払法人税等 | 23,282 | 13,868 |
| 返品調整引当金 | 9,194 | 8,722 |
| その他 | 284,260 | 82,481 |
| 流動負債計 | 1,539,676 | 900,026 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 140,000 | － |
| 長期借入金 | 4,006,754 | 3,747,190 |
| リース債務 | 126,228 | － |
| 繰延税金負債 | 6,908 | － |
| 退職給付に係る負債 | 22,116 | 28,433 |
| 資産除去債務 | 44,133 | － |
| その他 | 2,479 | － |
| 固定負債計 | 4,348,620 | 3,775,623 |
| 負債の部合計 | 5,888,296 | 4,675,649 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,196,428 | 4,071,826 |
| 資本剰余金 | 3,425,380 | 4,300,778 |
| 利益剰余金 | -3,343,790 | -4,890,081 |
| 自己株式 | -138,041 | -138,041 |
| 株主資本合計 | 3,139,976 | 3,344,481 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 883 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 883 | － |
| 新株予約権 | 54,957 | 135,521 |
| 非支配株主持分 | 213,861 | － |
| 純資産の部合計 | 3,409,678 | 3,480,002 |
| 負債・純資産合計 | 9,297,975 | 8,155,652 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 561,987 | 110,560 |
| 売掛金 | 3,043 | － |
| 未収入金 | 412,077 | 155,604 |
| 短期貸付金 | 778,500 | 319,000 |
| 前払費用 | 3,670 | 5,398 |
| 関係会社立替金 | － | 140,000 |
| 預け金 | － | 5,000 |
| 関係会社預け金 | － | 1,145,787 |
| その他 | 7,118 | 23,045 |
| 貸倒引当金 | -159,280 | － |
| 流動資産計 | 1,607,117 | 1,904,396 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 225,313 | 232,673 |
| 信託建物 | 454,657 | 454,657 |
| 工具 | 11,380 | 10,901 |
| 土地 | 1,248,881 | 785,116 |
| 信託土地 | 859,766 | 859,766 |
| 建設仮勘定 | 34,008 | 101,698 |
| 減価償却累計額 | -56,440 | -109,720 |
| 有形固定資産合計 | 2,777,567 | 2,335,093 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 9 | － |
| 無形固定資産合計 | 9 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,250 | 5,600 |
| 関係会社株式 | 282,623 | 282,623 |
| その他の関係会社有価証券 | 846,936 | 899,038 |
| 関係会社出資金 | － | 1,000 |
| 長期貸付金 | 530,310 | 591,908 |
| 長期未収入金 | － | 2,093,319 |
| 破産更生債権等 | 15,589 | 15,589 |
| 差入保証金 | 23,960 | 23,152 |
| その他 | 1,000 | 3,850 |
| 貸倒引当金 | -545,900 | -2,700,816 |
| 投資その他の資産合計 | 1,159,770 | 1,215,264 |
| 固定資産計 | 3,937,346 | 3,550,358 |
| 資産の部合計 | 5,544,463 | 5,454,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | － | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 550,000 | － |
| 未払金 | 35,839 | 38,669 |
| 未払費用 | 12,005 | 24,513 |
| 未払法人税等 | 11,561 | 8,650 |
| 預り金 | 3,406 | 16,031 |
| 前受収益 | 1,968 | － |
| その他 | 39,884 | － |
| 流動負債計 | 654,666 | 287,865 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,520,000 | 1,520,000 |
| 退職給付引当金 | 6,706 | 1,235 |
| 固定負債計 | 1,526,706 | 1,521,235 |
| 負債の部合計 | 2,181,372 | 1,809,101 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,196,428 | 4,071,826 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,196,428 | 4,071,826 |
| その他資本剰余金 | 228,952 | 228,952 |
| 資本剰余金合計 | 3,425,380 | 4,300,778 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,820 | 5,820 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,181,453 | -4,730,251 |
| 利益剰余金合計 | -3,175,633 | -4,724,431 |
| 自己株式 | -138,041 | -138,041 |
| 株主資本合計 | 3,308,134 | 3,510,131 |
| 新株予約権 | 54,957 | 135,521 |
| 純資産の部合計 | 3,363,091 | 3,645,653 |
| 負債・純資産合計 | 5,544,463 | 5,454,754 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -477,274 | -298,150 |
注記等（個別）
