有価証券報告書-第19期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月29日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,693,634 | 1,639,937 |
売掛金 | 323,952 | 95,201 |
商品及び製品 | 43,955 | 824 |
原材料及び貯蔵品 | 815 | 2,423 |
短期貸付金 | 200,000 | 675,000 |
その他 | 197,458 | 347,008 |
貸倒引当金 | -5,662 | - |
流動資産計 | 2,454,154 | 2,760,396 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 196,061 | 74,714 |
信託建物及び信託構築物(純額) | 2,423,034 | 4,033,223 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,416 | 414 |
信託機械装置及び信託運搬具(純額) | 23,321 | 33,758 |
土地 | 789,809 | 613,600 |
信託土地 | 1,691,967 | 2,512,388 |
建設仮勘定 | 103,901 | 1,260,584 |
その他(純額) | 57,260 | 217,818 |
有形固定資産合計 | 5,286,772 | 8,746,503 |
無形固定資産 | | |
のれん | 8,407 | 3,603 |
その他 | 219,770 | 215,059 |
無形固定資産合計 | 228,177 | 218,662 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,600 | 5,600 |
長期貸付金 | 591,908 | 357,310 |
固定化営業債権 | 141,478 | - |
長期未収入金 | 2,093,319 | 412,432 |
その他 | 189,552 | 119,747 |
貸倒引当金 | -2,835,311 | -425,569 |
投資その他の資産合計 | 186,547 | 469,520 |
固定資産計 | 5,701,498 | 9,434,687 |
資産の部合計 | 8,155,652 | 12,195,083 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 337,750 | - |
短期借入金 | 200,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 112,360 | 270,141 |
未払費用 | 144,843 | 110,568 |
未払法人税等 | 13,868 | 5,738 |
返品調整引当金 | 8,722 | - |
その他 | 82,481 | 103,924 |
流動負債計 | 900,026 | 490,372 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,747,190 | 7,467,205 |
退職給付に係る負債 | 28,433 | 1,111 |
固定負債計 | 3,775,623 | 7,468,316 |
負債の部合計 | 4,675,649 | 7,958,688 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,071,826 | 43,176 |
資本剰余金 | 4,300,778 | 3,685,530 |
利益剰余金 | -4,890,081 | 154,805 |
自己株式 | -138,041 | -138,041 |
株主資本合計 | 3,344,481 | 3,745,470 |
新株予約権 | 135,521 | 115,924 |
非支配株主持分 | - | 375,000 |
純資産の部合計 | 3,480,002 | 4,236,394 |
負債・純資産合計 | 8,155,652 | 12,195,083 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 110,560 | 75,821 |
未収入金 | 155,604 | 522,762 |
短期貸付金 | 319,000 | 745,000 |
関係会社立替金 | 140,000 | - |
前払費用 | 5,398 | 7,180 |
預け金 | 5,000 | 11,000 |
関係会社預け金 | 1,145,787 | 35,797 |
その他 | 23,045 | 92,510 |
流動資産計 | 1,904,396 | 1,490,071 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 232,673 | 13,933 |
信託建物 | 454,657 | 454,657 |
工具 | 10,901 | 11,374 |
土地 | 785,116 | - |
信託土地 | 859,766 | 1,198,594 |
建設仮勘定 | 101,698 | 6,986 |
減価償却累計額 | -109,720 | -110,034 |
有形固定資産合計 | 2,335,093 | 1,575,512 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,600 | 5,600 |
関係会社株式 | 282,623 | 0 |
その他の関係会社有価証券 | 899,038 | 1,414,564 |
関係会社出資金 | 1,000 | 1,000 |
長期貸付金 | 591,908 | 1,268,310 |
長期未収入金 | 2,093,319 | 412,432 |
破産更生債権等 | 15,589 | 15,589 |
差入保証金 | 23,152 | 20,132 |
長期前払費用 | - | 10,592 |
その他 | 3,850 | 3,850 |
貸倒引当金 | -2,700,816 | -449,880 |
投資その他の資産合計 | 1,215,264 | 2,702,191 |
固定資産計 | 3,550,358 | 4,277,703 |
資産の部合計 | 5,454,754 | 5,767,775 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 200,000 | - |
未払金 | 38,669 | 43,813 |
未払費用 | 24,513 | 26,993 |
未払法人税等 | 8,650 | 950 |
預り金 | 16,031 | 15,464 |
その他 | - | 20,729 |
流動負債計 | 287,865 | 107,950 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,520,000 | 1,777,295 |
退職給付引当金 | 1,235 | - |
固定負債計 | 1,521,235 | 1,777,295 |
負債の部合計 | 1,809,101 | 1,885,246 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,071,826 | 43,176 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,071,826 | 3,685,530 |
その他資本剰余金 | 228,952 | - |
資本剰余金合計 | 4,300,778 | 3,685,530 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 5,820 | 5,820 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -4,730,251 | 170,119 |
利益剰余金合計 | -4,724,431 | 175,939 |
自己株式 | -138,041 | -138,041 |
株主資本合計 | 3,510,131 | 3,766,604 |
新株予約権 | 135,521 | 115,924 |
純資産の部合計 | 3,645,653 | 3,882,529 |
負債・純資産合計 | 5,454,754 | 5,767,775 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -298,150 | -409,317 |
注記等(個別)